平安惠悦纯债A(004826)基金净值

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债券名称	持仓占比	涨跌幅
24附息	9.32%	--
23进出	5.90%	--
22农发	5.79%	--
22国开	5.09%	--
21国开	4.64%	--

日期	单位净值	累计净值	日增长率
12-20	1.1044	1.3543	0.12%
12-19	1.1231	1.3530	0.04%
12-18	1.1226	1.3525	-0.09%
12-17	1.1236	1.3535	-0.07%
12-16	1.1244	1.3543	0.17%
12-13	1.1225	1.3524	0.21%
12-12	1.1202	1.3501	0.12%
12-11	1.1189	1.3488	0.06%
12-10	1.1182	1.3481	0.28%
12-09	1.1151	1.3450	0.13%
12-06	1.1137	1.3436	-0.04%

日期

单位净值

累计净值

日增长率

12-20

1.1044

1.3543

0.12%

12-19

1.1231

1.3530

0.04%

12-18

1.1226

1.3525

-0.09%

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1.1236

1.3535

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1.3543

0.17%

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12-12

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1.3501

0.12%

12-11

1.1189

1.3488

0.06%

12-10

1.1182

1.3481

0.28%

12-09

1.1151

1.3450

0.13%

12-06

1.1137

1.3436

-0.04%

评级机构	评级日期	评级
上海证券	2024-09-30	★★★★
招商证券	2024-09-30	★★★★
济安金信	2024-06-30	★★★
晨星评级	2024-09-30	★★★

阶段涨幅

季度涨幅

年度涨幅

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截止至2024-12-20

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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	0.17%	1.57%	1.64%	2.75%	5.93%	6.65%	10.02%	12.80%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	0.18%	1.28%	1.34%	2.44%	5.05%	5.43%	9.95%	12.60%
沪深300	-0.14%	-1.46%	22.70%	12.12%	14.47%	19.11%	2.58%	-19.52%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	1299 \| 3281	874 \| 3245	732 \| 3176	752 \| 3055	380 \| 2768	298 \| 2743	591 \| 2340	446 \| 1990
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	良好	良好	优秀	优秀	优秀	优秀	良好	优秀

	24年3季度	24年2季度	24年1季度	23年4季度	23年3季度	23年2季度	23年1季度	22年4季度
阶段涨幅	0.31%	1.19%	2.15%	1.27%	0.48%	1.41%	0.38%	-0.25%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	0.48%	1.29%	1.40%	0.94%	0.79%	1.38%	1.14%	-0.40%
沪深300	16.07%	-2.14%	3.10%	-7.00%	-3.98%	-5.15%	4.63%	1.75%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	1480 \| 3195	1533 \| 3365	117 \| 3231	363 \| 3113	1477 \| 2944	585 \| 2851	2425 \| 2778	1383 \| 2732
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	良好	良好	优秀	优秀	一般	优秀	不佳	一般

	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度	2017年度	2016年度
阶段涨幅	3.58%	2.42%	5.15%	4.01%	3.86%	-3.93%	--	--
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	4.32%	2.51%	4.38%	2.81%	5.18%	7.51%	3.02%	--
沪深300	-11.38%	-21.63%	-5.20%	27.21%	36.07%	-25.31%	21.78%	--
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	1263 \| 3113	1029 \| 2732	379 \| 2414	180 \| 2201	789 \| 1724	902 \| 1271	-- \| 1021	-- \| --
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	良好	良好	优秀	优秀	良好	一般	--	--

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百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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截止至：2024-11-29
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任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2024-08-09~至今	高勇标张璐	135天	2.15%
2019-10-21~2024-08-08	高勇标	4年又293天	22.00%
2018-10-24~2019-10-20	高勇标张文平	361天	3.69%
2018-09-20~2018-10-23	申俊华高勇标张文平	33天	0.45%
2017-09-14~2018-09-19	申俊华高勇标	1年又5天	6.91%

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类型：债券型-长债 \| 中低风险	规模：26.40亿元（2024-09-30）	基金经理：高勇标等
成立日：2017-09-12	管理人：平安基金	基金评级：

2024-12-20	每份派现金0.0200元
2024-09-25	每份派现金0.0090元
2024-06-26	每份派现金0.0130元
2024-03-28	每份派现金0.0170元
2023-06-16	每份派现金0.0164元
2023-03-23	每份派现金0.0050元
2022-12-26	每份派现金0.0100元
2022-07-07	每份派现金0.0165元
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