创金合信中债1-天下网标王

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债券名称	持仓占比	涨跌幅
23国开	16.16%	--
22国开	13.18%	--
24附息	12.78%	--
24农发	11.71%	--
21国开	10.98%	--

日期	单位净值	累计净值	日增长率
12-20	1.0590	1.1400	0.15%
12-19	1.0574	1.1384	0.08%
12-18	1.0566	1.1376	-0.01%
12-17	1.0567	1.1377	-0.04%
12-16	1.0571	1.1381	0.09%
12-13	1.0561	1.1371	0.17%
12-12	1.0543	1.1353	0.10%
12-11	1.0532	1.1342	0.04%
12-10	1.0528	1.1338	0.17%
12-09	1.0510	1.1320	0.10%
12-06	1.0499	1.1309	-0.01%

日期

单位净值

累计净值

日增长率

12-20

1.0590

1.1400

0.15%

12-19

1.0574

1.1384

0.08%

12-18

1.0566

1.1376

-0.01%

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1.0567

1.1377

-0.04%

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1.0571

1.1381

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1.1371

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1.0532

1.1342

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1.0528

1.1338

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12-09

1.0510

1.1320

0.10%

12-06

1.0499

1.1309

-0.01%

评级机构	评级日期	评级
上海证券	--	暂无评级
招商证券	--	暂无评级
济安金信	2024-06-30	★★★★★
晨星评级	2024-09-30	★★★

阶段涨幅

季度涨幅

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截止至2024-12-20

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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	0.27%	1.40%	1.50%	2.49%	4.36%	4.67%	7.53%	10.17%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	0.25%	1.41%	1.62%	2.68%	4.94%	5.36%	8.57%	11.50%
沪深300	-0.14%	-1.46%	22.70%	12.12%	14.47%	19.11%	2.58%	-19.52%
跟踪标的跟踪标的：中债-1-3年政策性金融债全价(总值)指数	0.14%	0.58%	0.55%	0.70%	1.13%	1.43%	1.78%	1.72%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	240 \| 553	237 \| 542	243 \| 520	230 \| 487	218 \| 400	227 \| 389	210 \| 311	178 \| 252
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	良好	良好	良好	良好	一般	一般	一般	一般

	24年3季度	24年2季度	24年1季度	23年4季度	23年3季度	23年2季度	23年1季度	22年4季度
阶段涨幅	0.56%	0.80%	1.20%	0.65%	0.74%	0.86%	0.33%	0.25%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	0.60%	1.14%	1.24%	0.79%	0.46%	1.21%	0.60%	0.09%
沪深300	16.07%	-2.14%	3.10%	-7.00%	-3.98%	-5.15%	4.63%	1.75%
跟踪标的跟踪标的：中债-1-3年政策性金融债全价(总值)指数	-0.04%	0.41%	0.10%	0.29%	-0.11%	0.59%	-0.48%	0.06%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	228 \| 526	332 \| 495	192 \| 447	266 \| 408	17 \| 365	268 \| 358	313 \| 348	91 \| 341
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	良好	一般	良好	一般	优秀	一般	不佳	良好

	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度	2017年度	2016年度
阶段涨幅	2.61%	2.56%	2.77%	--	--	--	--	--
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	3.10%	2.71%	4.73%	3.32%	--	--	--	--
沪深300	-11.38%	-21.63%	-5.20%	27.21%	--	--	--	--
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	221 \| 408	135 \| 341	209 \| 309	-- \| 267	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	一般	良好	一般	--	--	--	--	--

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提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2023-06-30~至今	闫一帆吕沂洋孙霄宇	1年又176天	5.87%
2020-06-01~2023-06-29	闫一帆吕沂洋	3年又28天	8.05%
2020-05-21~2020-05-31	闫一帆	10天	0.05%

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近6月收益	-- 元
近3月收益	-- 元
近1月收益	728,600.00

类型：指数型-固收 \| 中低风险	规模：2.00亿元（2024-09-30）	基金经理：闫一帆等
成立日：2020-05-21	管理人：创金合信基金	基金评级：
跟踪标的：中债-1-3年政策性金融债全价(总值)指数 \| 年化跟踪误差：0.80%

2024-09-24	每份派现金0.0200元
2024-06-25	每份派现金0.0200元
2022-11-22	每份派现金0.0250元
2021-10-29	每份派现金0.0100元
2020-12-17	每份派现金0.0060元

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