天弘齐享债券发起A(013585)基金净值

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债券名称	持仓占比	涨跌幅
23国开	12.77%	--
22国开	12.55%	--
23附息	10.90%	--
22国开	9.45%	--
23附息	8.75%	--

日期	单位净值	累计净值	日增长率
12-20	1.0668	1.1504	0.31%
12-19	1.0635	1.1471	0.09%
12-18	1.0625	1.1461	-0.15%
12-17	1.0641	1.1477	-0.07%
12-16	1.0648	1.1484	0.31%
12-13	1.0615	1.1451	0.32%
12-12	1.0581	1.1417	0.10%
12-11	1.0570	1.1406	0.09%
12-10	1.0561	1.1397	0.42%
12-09	1.0517	1.1353	0.22%
12-06	1.0494	1.1330	-0.06%

日期

单位净值

累计净值

日增长率

12-20

1.0668

1.1504

0.31%

12-19

1.0635

1.1471

0.09%

12-18

1.0625

1.1461

-0.15%

12-17

1.0641

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-0.07%

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12-10

1.0561

1.1397

0.42%

12-09

1.0517

1.1353

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12-06

1.0494

1.1330

-0.06%

评级机构	评级日期	评级
上海证券	--	暂无评级
招商证券	--	暂无评级
济安金信	--	暂无评级
晨星评级	2024-09-30	★★★★

阶段涨幅

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截止至2024-12-20

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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	0.50%	2.55%	2.29%	3.47%	6.07%	6.73%	11.24%	14.47%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	0.18%	1.28%	1.34%	2.44%	5.05%	5.43%	9.95%	12.60%
沪深300	-0.14%	-1.46%	22.70%	12.12%	14.47%	19.11%	2.58%	-19.52%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	84 \| 3281	133 \| 3245	190 \| 3176	294 \| 3055	325 \| 2768	275 \| 2743	252 \| 2340	158 \| 1990
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	优秀	优秀	优秀	优秀	优秀	优秀	优秀	优秀

	24年3季度	24年2季度	24年1季度	23年4季度	23年3季度	23年2季度	23年1季度	22年4季度
阶段涨幅	0.00%	1.25%	1.64%	1.17%	0.58%	2.22%	0.49%	-0.02%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	0.48%	1.29%	1.40%	0.94%	0.79%	1.38%	1.14%	-0.40%
沪深300	16.07%	-2.14%	3.10%	-7.00%	-3.98%	-5.15%	4.63%	1.75%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	2561 \| 3195	1353 \| 3365	411 \| 3231	540 \| 3113	1082 \| 2944	26 \| 2851	2118 \| 2778	941 \| 2732
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	不佳	良好	优秀	优秀	良好	优秀	不佳	良好

	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度	2017年度	2016年度
阶段涨幅	4.53%	2.87%	--	--	--	--	--	--
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	4.32%	2.51%	4.38%	--	--	--	--	--
沪深300	-11.38%	-21.63%	-5.20%	--	--	--	--	--
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	624 \| 3113	460 \| 2732	-- \| 2414	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	优秀	优秀	--	--	--	--	--	--

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百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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截止至：2024-11-29
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报告期	基金换手率
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任职时间基金经理任职天数任期回报
2023-02-08~至今赵鼎龙彭玮 1年又318天 10.79%
2021-09-16~2023-02-07 赵鼎龙 1年又144天 4.37%
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任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2023-02-08~至今	赵鼎龙彭玮	1年又318天	10.79%
2021-09-16~2023-02-07	赵鼎龙	1年又144天	4.37%

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近6月收益	-- 元
近3月收益	-- 元
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类型：债券型-长债 \| 中低风险	规模：49.22亿元（2024-09-30）	基金经理：赵鼎龙等
成立日：2021-09-16	管理人：天弘基金	基金评级：

2024-06-07	每份派现金0.0317元
2024-03-11	每份派现金0.0106元
2023-09-04	每份派现金0.0100元
2022-12-06	每份派现金0.0313元

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