| 基金全称 | 中海货币市场证券投资基金 | 基金简称 | 中海货币B |
|---|---|---|---|
| 基金代码 | 392002（前端） | 基金类型 | 货币型-普通货币 |
| 发行日期 | 2010年07月13日 | 成立日期/规模 | 2010年07月28日 / 29.589亿份 |
| 资产规模 | 36.34亿元（截止至：2024年09月30日） | 份额规模 | 36.3431亿份（截止至：2024年09月30日） |
| 基金管理人 | 中海基金 | 基金托管人 | 工商银行 |
| 基金经理人 | 王萍莉、赵雨濛 | 成立来分红 | 每份累计0.00元（0次） |
| 管理费率 | 0.33%（每年） | 托管费率 | 0.05%（每年） |
| 销售服务费率 | 0.01%（每年） | 最高认购费率 | 0.00%（前端） |
| 最高申购费率 | 0.00%（前端） | 最高赎回费率 | 1.00%（前端） |
| 业绩比较基准 | 同期7天通知存款利率(税后) | 跟踪标的 | 该基金无跟踪标的 |
本基金投资目标是在保证资产安全与资产充分流动性前提下,追求高于业绩比较基准的收益率,为基金份额持有人创造稳定的当期收益。
团队缜密研究、量化系统精确测算,运用现金流管理策略构建短期金融工具投资组合和套利操作,以便在保证基金财产的安全性和流动性的基础上,获得稳定的当期收益。
(1)现金; (2)通知存款; (3)短期融资券; (4)一年以内(含一年)的银行定期存款、大额存单; (5)剩余期限在397天以内(含397天)的债券; (6)期限在一年以内(含一年)的债券回购; (7)期限在一年以内(含一年)的中央银行票据; (8)剩余期限在397天以内(含397天)的资产支持证券; (9)中国证监会、中国人民银行认可的其他具有良好流动性的货币市场工具。 如法律法规或监管机构以后允许货币市场基金投资其他金融工具,基金管理人在履行适当的程序后,可以将其纳入投资范围。
1、利率预期策略 根据对宏观经济和利率走势的分析,本基金将制定利率预期策略。如果预期利率下降,将增加组合的久期;反之,如果预期利率将上升,则缩短组合的久期。 2、期限结构配置策略 各类债券资产在期限结构上的配置是本基金所选择的收益率曲线策略在资产配置过程中的具体体现。其做法是,根据对收益率曲线形状的变化预期,采用总收益分析法在下述的三种基础类型中进行选择: 子弹组合。即使组合的现金流尽量集中分布; 杠铃组合。即使组合的现金流尽量呈两极分布; 梯形组合。即使组合的现金流在投资期内尽可能平均分布。 3、类属配置策略 在保持组合资产相对稳定的条件下,根据各类短期金融工具(国债、金融债、央行票据、回购等)的市场规模、收益性和流动性,决定各类资产的配置比例;再通过评估各类资产的流动性和收益性利差,确定不同期限类别资产的具体资产配置比例。 4、流动性管理策略 在满足基金投资人申购、赎回的资金需求前提下,通过基金资产安排(包括现金库存、资产变现、剩余期限管理或以其他措施),在保持基金资产高流动性的前提下,确保基金的稳定收益。 5、套利策略 本基金的套利策略主要分为正回购与银行同业存款之间的套利策略、正回购与逆回购之间的套利策略、跨市场套利策略以及跨期限套利策略四大类: 正回购与银行同业存款之间的套利 所谓正回购与银行同业存款之间的套利,指的是以低于金融同业存款利率的价格融入资金后,再以金融同业存款利率存放银行,从而获得收益。 正回购与逆回购之间的套利 ??同一市场异日正回购与逆回购之间的套利 所谓同一市场异日正回购与逆回购之间的套利,指的是在同一市场第t天以低于金融同业存款利率的成本融入资金,而在t天后选定的交易日以高于金融同业存款利率的价格融出资金,从而获取收益。 ??同日正回购与逆回购之间的套利 所谓同日正回购与逆回购之间的套利,指的是第t天以低于金融同业存款利率的成本融入资金,同时在该天以高于金融同业存款利率的价格在同一品种上融出资金,从而获取收益。 跨市场套利 所谓跨市场套利指的是在利率低的市场融入资金同时在利率高的市场融出去,从而获取收益; 跨市场异日正回购与逆回购之间的套利 所谓跨市场异日正回购与逆回购之间的套利,指的是第t天在一个市场以较低的成本融入资金,而在t天后选定的交易日在另一个市场以高于成本的价格融出资金,从而获取收益。 回购与债券之间的套利 所谓在回购与债券之间的套利是指在利率低的市场融入资金,投资在收益率较高的债券(含央行票据)市场上,从而获取收益。 跨期限套利 跨期限套利是指在满足货币基金投资平均剩余期限的条件下,当较短期回购利率低于较长期回购利率时,进行较短期滚动正回购操作和较长期逆回购操作而实现跨期限套利;或当较短期回购利率高于较长期回购利率时,进行较长期正回购操作和较短期滚动逆回购操作而实现跨期限套利。
(1)本基金收益分配方式为红利再投资; (2)“每日分配、按日支付”。本基金根据每日基金收益情况,以每万份基金已实现收益为基准,为投资者每日计算当日收益并分配,每日进行支付。投资者当日收益分配的计算保留到小数点后2位,小数点后第3位按去尾原则处理,因去尾形成的余额进行再次分配,直到分完为止; (3)本基金根据每日收益情况,将当日收益全部分配,每日收益支付方式只采用红利再投资(即红利转基金份额)方式,投资人可通过赎回基金份额获得现金收益;若当日已实现收益大于零时,为投资者记正收益,增加基金份额;若当日已实现收益小于零时,为投资者记负收益,减少基金份额;若当日已实现收益等于零时,当日投资者不记收益,基金份额不变; (4)当日申购的基金份额自下一个工作日起享有基金的收益分配权益;当日赎回的基金份额自下一工作日起,不享有基金的收益分配权益。 (5)本基金同一类别的每一基金份额享有同等分配权; (6)法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。
本基金属货币市场证券投资基金,为证券投资基金中的低风险品种。 本基金长期平均的风险和预期收益低于股票型基金、混合型基金、债券型基金。
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