基金转换费用说明：
基金转换费用=转出基金的赎回费+两只基金的折扣前申购费补差
| 基金代码 | 基金名称 | 类型 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 申购状态 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 000126 | 招商安润灵活配置混合A | 混合型-灵活 | 2.048612-20 | 2.3926 | 0.32% | 开放申购 |
| 000314 | 招商瑞丰灵活配置混合发起式A | 混合型-灵活 | 1.918012-20 | 2.1310 | 0.63% | 开放申购 |
| 000530 | 招商丰盛稳定增长混合A | 混合型-灵活 | 1.298012-20 | 1.2980 | -0.23% | 开放申购 |
| 000679 | 招商丰利灵活配置混合A | 混合型-灵活 | 1.338012-20 | 1.3380 | 0.90% | 开放申购 |
| 000746 | 招商行业精选股票基金 | 股票型 | 4.270012-20 | 4.2700 | -0.44% | 开放申购 |
| 000808 | 招商招利1个月期理财债券A | 债券型-中短债 | 1.087812-20 | 1.0878 | 0.01% | 限大额 |
| 000809 | 招商招利1个月期理财债券B | 债券型-中短债 | 1.087812-20 | 1.0878 | 0.01% | 限大额 |
| 000960 | 招商医药健康产业股票 | 股票型 | 1.687012-20 | 1.6870 | 0.36% | 开放申购 |
| 001403 | 招商国企改革主题混合基金 | 混合型-偏股 | 1.098012-20 | 1.0980 | -0.45% | 开放申购 |
| 001404 | 招商移动互联网产业股票基金A | 股票型 | 1.382412-20 | 1.3824 | 1.98% | 开放申购 |
| 001427 | 招商丰泽混合A | 混合型-灵活 | 1.764012-20 | 1.7640 | 0.68% | 开放申购 |
| 001446 | 招商丰泽混合C | 混合型-灵活 | 1.702012-20 | 1.7020 | 0.65% | 开放申购 |
| 001531 | 招商安益灵活配置混合A | 混合型-灵活 | 1.486912-20 | 1.4869 | -0.23% | 开放申购 |
| 001628 | 招商体育文化休闲股票A | 股票型 | 1.646012-20 | 1.6460 | -0.42% | 开放申购 |
| 001693 | 招商招利1个月期理财债券C | 债券型-中短债 | 1.087812-20 | 1.0878 | 0.01% | 限大额 |
| 001749 | 招商中国机遇股票 | 股票型 | 1.400012-20 | 1.4000 | 2.87% | 开放申购 |
| 001868 | 招商产业债券C | 债券型-混合一级 | 1.727312-20 | 1.9673 | 0.04% | 限大额 |
| 001869 | 招商制造业混合A | 混合型-灵活 | 2.107012-20 | 2.2270 | 0.38% | 限大额 |
| 001917 | 招商量化精选股票A | 股票型 | 2.594812-20 | 2.6648 | 0.43% | 限大额 |
| 002017 | 招商瑞丰灵活配置混合发起式C | 混合型-灵活 | 1.832012-20 | 2.0400 | 0.66% | 开放申购 |
| 002103 | 招商康泰灵活配置混合 | 混合型-灵活 | 0.801012-20 | 1.0600 | 1.26% | 开放申购 |
| 002249 | 招商境远灵活配置混合 | 混合型-灵活 | 1.909612-20 | 1.9096 | -0.16% | 开放申购 |
| 002271 | 招商安弘灵活配置混合 | 混合型-灵活 | 0.949812-20 | 0.9498 | 0.06% | 开放申购 |
| 002317 | 招商睿逸混合 | 混合型-偏债 | 1.691012-20 | 1.6910 | -0.24% | 开放申购 |
| 002389 | 招商安德灵活配置混合A | 混合型-灵活 | 1.435812-20 | 1.5358 | 0.64% | 开放申购 |
| 002390 | 招商安德灵活配置混合C | 混合型-灵活 | 1.398512-20 | 1.4985 | 0.65% | 开放申购 |
| 002416 | 招商丰利灵活配置混合C | 混合型-灵活 | 1.288012-20 | 1.2880 | 0.86% | 开放申购 |
| 002417 | 招商丰盛稳定增长混合C | 混合型-灵活 | 1.270012-20 | 1.2700 | -0.24% | 开放申购 |
| 002456 | 招商安元灵活配置混合A | 混合型-灵活 | 1.290012-20 | 1.4095 | 0.00% | 开放申购 |
| 002457 | 招商安元灵活配置混合C | 混合型-灵活 | 1.265512-20 | 1.3505 | 0.00% | 开放申购 |
| 002514 | 招商丰益混合A | 混合型-灵活 | 1.199012-20 | 1.6000 | 0.08% | 限大额 |
| 002515 | 招商丰益混合C | 混合型-灵活 | 1.111012-20 | 1.4710 | 0.09% | 限大额 |
| 002574 | 招商瑞庆混合A | 混合型-灵活 | 1.020712-20 | 1.4727 | 0.06% | 开放申购 |
| 002581 | 招商丰凯混合A | 混合型-灵活 | 1.522012-20 | 1.5220 | -0.20% | 开放申购 |
| 002582 | 招商丰凯混合C | 混合型-灵活 | 1.403012-20 | 1.4030 | -0.21% | 开放申购 |
| 002628 | 招商安博灵活配置混合A | 混合型-灵活 | 1.534312-20 | 1.5343 | 0.64% | 开放申购 |
| 002629 | 招商安博灵活配置混合C | 混合型-灵活 | 1.467112-20 | 1.4671 | 0.63% | 开放申购 |
| 002657 | 招商安裕灵活配置混合A | 混合型-灵活 | 1.797012-20 | 1.7970 | 0.43% | 开放申购 |
| 002658 | 招商安裕灵活配置混合C | 混合型-灵活 | 1.706612-20 | 1.7066 | 0.43% | 开放申购 |
| 002776 | 招商安荣混合A | 混合型-灵活 | 1.520212-20 | 1.5734 | 0.68% | 开放申购 |
| 002777 | 招商安荣混合C | 混合型-灵活 | 1.420512-20 | 1.4713 | 0.68% | 开放申购 |
| 002819 | 招商丰美混合A | 混合型-灵活 | 1.240012-20 | 1.6260 | 0.73% | 开放申购 |
| 002820 | 招商丰美混合C | 混合型-灵活 | 1.236012-20 | 1.6120 | 0.65% | 开放申购 |
| 002994 | 招商招裕纯债A | 债券型-长债 | 1.008012-20 | 1.3112 | 0.11% | 限大额 |
| 002995 | 招商招裕纯债C | 债券型-长债 | 1.013412-20 | 1.2858 | 0.12% | 限大额 |
| 003156 | 招商招悦纯债A | 债券型-长债 | 1.141312-20 | 1.4084 | 0.16% | 限大额 |
| 003157 | 招商招悦纯债C | 债券型-长债 | 1.135012-20 | 1.3907 | 0.15% | 限大额 |
| 003265 | 招商招坤纯债A | 债券型-长债 | 1.359712-20 | 1.3780 | 0.15% | 限大额 |
| 003266 | 招商招坤纯债C | 债券型-长债 | 1.314912-20 | 1.3332 | 0.14% | 限大额 |
| 003297 | 招商双债增强债券(LOF)E | 债券型-混合一级 | 1.564712-20 | 1.5647 | 0.15% | 限大额 |
| 003438 | 招商招怡纯债A | 债券型-长债 | 1.142612-20 | 1.2459 | 0.10% | 限大额 |
| 003439 | 招商招怡纯债C | 债券型-长债 | 1.116212-20 | 1.2156 | 0.10% | 限大额 |
| 003448 | 招商招华纯债A | 债券型-长债 | 1.073312-20 | 1.3541 | 0.13% | 限大额 |
| 003449 | 招商招华纯债C | 债券型-长债 | 1.252512-20 | 1.5666 | 0.14% | 限大额 |
| 003454 | 招商招通纯债A | 债券型-长债 | 1.046812-20 | 1.2938 | 0.08% | 限大额 |
| 003455 | 招商招通纯债C | 债券型-长债 | 1.046312-20 | 1.2856 | 0.08% | 限大额 |
| 003618 | 招商招旺纯债A | 债券型-长债 | 1.040412-20 | 1.2942 | 0.08% | 限大额 |
| 003619 | 招商招旺纯债C | 债券型-长债 | 1.037412-20 | 1.2910 | 0.09% | 限大额 |
| 003859 | 招商招旭纯债A | 债券型-长债 | 1.403812-20 | 1.4038 | 0.18% | 限大额 |
| 003860 | 招商招旭纯债C | 债券型-长债 | 1.385512-20 | 1.7065 | 0.18% | 限大额 |
| 003861 | 招商兴福混合A | 混合型-灵活 | 1.374612-20 | 1.3746 | 0.01% | 开放申购 |
| 003862 | 招商兴福混合C | 混合型-灵活 | 1.344812-20 | 1.3448 | 0.00% | 开放申购 |
| 003863 | 招商招祥纯债A | 债券型-长债 | 1.163612-20 | 1.3433 | 0.11% | 限大额 |
| 003864 | 招商招祥纯债C | 债券型-长债 | 1.163212-20 | 1.2592 | 0.11% | 限大额 |
| 004142 | 招商盛合灵活混合A | 混合型-灵活 | 1.699812-20 | 1.6998 | 0.66% | 开放申购 |
| 004143 | 招商盛合灵活混合C | 混合型-灵活 | 1.668212-20 | 1.6682 | 0.66% | 开放申购 |
| 004190 | 招商沪深300指数增强A | 指数型-股票 | 1.535512-20 | 1.5355 | -0.52% | 开放申购 |
| 004191 | 招商沪深300指数增强C | 指数型-股票 | 1.492112-20 | 1.4921 | -0.52% | 开放申购 |
| 004192 | 招商中证500指数A | 指数型-股票 | 1.404412-20 | 1.4044 | 0.25% | 开放申购 |
| 004193 | 招商中证500指数C | 指数型-股票 | 1.373912-20 | 1.3739 | 0.25% | 开放申购 |
| 004194 | 招商中证1000指数增强A | 指数型-股票 | 1.623412-20 | 1.6234 | 0.86% | 开放申购 |
| 004195 | 招商中证1000指数增强C | 指数型-股票 | 1.591412-20 | 1.5914 | 0.86% | 开放申购 |
| 004266 | 招商沪港深科技创新混合A | 混合型-灵活 | 1.430012-20 | 1.5190 | 0.35% | 开放申购 |
| 004569 | 招商制造业混合C | 混合型-灵活 | 1.996012-20 | 1.9960 | 0.45% | 限大额 |
| 004784 | 招商稳健优选股票A | 股票型 | 2.829712-20 | 2.8297 | 2.74% | 开放申购 |
| 004932 | 招商丰拓灵活混合A | 混合型-灵活 | 1.656812-20 | 1.6568 | 0.36% | 开放申购 |
| 004933 | 招商丰拓灵活混合C | 混合型-灵活 | 1.585712-20 | 1.5857 | 0.35% | 开放申购 |
| 005761 | 招商MSCI中国A股国际ETF联接A | 指数型-股票 | 1.388712-20 | 1.3887 | -0.33% | 开放申购 |
| 005762 | 招商MSCI中国A股国际ETF联接C | 指数型-股票 | 1.342912-20 | 1.3429 | -0.34% | 开放申购 |
| 005906 | 招商丰茂灵活混合发起式A | 混合型-灵活 | 1.272812-20 | 1.2728 | -0.09% | 开放申购 |
| 005907 | 招商丰茂灵活混合发起式C | 混合型-灵活 | 1.220212-20 | 1.2202 | -0.08% | 开放申购 |
| 006332 | 招商金鸿债券A | 债券型-长债 | 1.190712-20 | 1.2647 | 0.13% | 限大额 |
| 006333 | 招商金鸿债券C | 债券型-长债 | 1.174712-20 | 1.2431 | 0.12% | 限大额 |
| 006364 | 招商丰韵混合A | 混合型-偏股 | 1.244312-20 | 1.2443 | 0.78% | 开放申购 |
| 006365 | 招商丰韵混合C | 混合型-偏股 | 1.188612-20 | 1.1886 | 0.77% | 开放申购 |
| 006383 | 招商添盈纯债A | 债券型-长债 | 1.265612-20 | 1.2656 | 0.13% | 限大额 |
| 006384 | 招商添盈纯债C | 债券型-长债 | 1.243312-20 | 1.2433 | 0.12% | 限大额 |
| 006427 | 招商添悦纯债A | 债券型-长债 | 1.054712-20 | 1.2565 | 0.19% | 限大额 |
| 006428 | 招商添悦纯债C | 债券型-长债 | 1.050512-20 | 1.2432 | 0.19% | 限大额 |
| 006473 | 招商中债1-5年进出口行A | 指数型-固收 | 1.060812-20 | 1.1808 | 0.16% | 限大额 |
| 006474 | 招商中债1-5年进出口行C | 指数型-固收 | 1.056812-20 | 1.1621 | 0.16% | 限大额 |
| 006489 | 招商添裕纯债A | 债券型-长债 | 1.195012-20 | 1.2293 | 0.06% | 暂停申购 |
| 006490 | 招商添裕纯债C | 债券型-长债 | 1.183612-20 | 1.2156 | 0.07% | 暂停申购 |
| 006629 | 招商鑫悦中短债A | 债券型-中短债 | 1.153212-20 | 1.2291 | 0.07% | 限大额 |
| 006630 | 招商鑫悦中短债C | 债券型-中短债 | 1.143712-20 | 1.2162 | 0.07% | 限大额 |
| 006650 | 招商安庆债券 | 债券型-混合二级 | 1.280312-20 | 1.2803 | -0.02% | 限大额 |
| 007085 | 招商瑞庆混合C | 混合型-灵活 | 0.996712-20 | 1.2767 | 0.06% | 开放申购 |
| 007328 | 招商添盈纯债E | 债券型-长债 | 1.245812-20 | 1.2458 | 0.12% | 限大额 |
| 007725 | 招商瑞文混合A | 混合型-偏债 | 1.243912-20 | 1.2439 | -0.13% | 开放申购 |
| 007726 | 招商瑞文混合C | 混合型-偏债 | 1.224312-20 | 1.2243 | -0.13% | 开放申购 |
| 007950 | 招商量化精选股票C | 股票型 | 2.520212-20 | 2.5202 | 0.43% | 限大额 |
| 007951 | 招商信用增强债券C | 债券型-混合二级 | 1.046412-20 | 1.2396 | 0.32% | 开放申购 |
| 008075 | 招商核心优选股票A | 股票型 | 0.800112-20 | 0.8001 | 0.50% | 开放申购 |
| 008076 | 招商核心优选股票C | 股票型 | 0.768712-20 | 0.7687 | 0.50% | 开放申购 |
| 008261 | 招商研究优选股票A | 股票型 | 1.276312-20 | 1.2763 | 0.18% | 开放申购 |
| 008262 | 招商研究优选股票C | 股票型 | 1.229712-20 | 1.2297 | 0.17% | 开放申购 |
| 008383 | 招商安心收益债券A | 债券型-混合一级 | 1.924912-20 | 1.9249 | 0.04% | 限大额 |
| 008456 | 招商瑞阳混合A | 混合型-偏债 | 1.266212-20 | 1.3830 | 0.43% | 开放申购 |
| 008457 | 招商瑞阳混合C | 混合型-偏债 | 1.231612-20 | 1.3441 | 0.43% | 开放申购 |
| 008475 | 招商民安增益债券A | 债券型-混合二级 | 1.202512-20 | 1.2025 | 0.43% | 开放申购 |
| 008476 | 招商民安增益债券C | 债券型-混合二级 | 1.168312-20 | 1.1683 | 0.42% | 开放申购 |
| 008655 | 招商科技创新混合A | 混合型-偏股 | 1.192512-20 | 1.1925 | 1.14% | 开放申购 |
| 008656 | 招商科技创新混合C | 混合型-偏股 | 1.147812-20 | 1.1478 | 1.14% | 开放申购 |
| 008731 | 招商添浩纯债A | 债券型-长债 | 1.080812-20 | 1.1644 | 0.17% | 开放申购 |
| 008732 | 招商添浩纯债C | 债券型-长债 | 1.079312-20 | 1.1629 | 0.17% | 开放申购 |
| 008774 | 招商鑫福中短债A | 债券型-中短债 | 1.165712-20 | 1.1657 | 0.05% | 限大额 |
| 008775 | 招商鑫福中短债C | 债券型-中短债 | 1.152412-20 | 1.1524 | 0.05% | 限大额 |
| 008791 | 招商安华债券A | 债券型-混合二级 | 1.217712-20 | 1.2505 | 0.33% | 开放申购 |
| 008792 | 招商安华债券C | 债券型-混合二级 | 1.201212-20 | 1.2332 | 0.33% | 开放申购 |
| 008804 | 招商添华纯债A | 债券型-长债 | 1.044912-20 | 1.0849 | 0.09% | 限大额 |
| 008805 | 招商添华纯债C | 债券型-长债 | 1.043712-20 | 1.0837 | 0.09% | 限大额 |
| 009360 | 招商创新增长混合A | 混合型-偏股 | 0.635912-20 | 0.6359 | 0.55% | 开放申购 |
| 009361 | 招商创新增长混合C | 混合型-偏股 | 0.613312-20 | 0.6133 | 0.54% | 开放申购 |
| 009362 | 招商丰盈积极配置混合A | 混合型-偏股 | 0.586312-20 | 0.5863 | -0.14% | 开放申购 |
| 009363 | 招商丰盈积极配置混合C | 混合型-偏股 | 0.566012-20 | 0.5660 | -0.12% | 开放申购 |
| 009377 | 招商瑞恒一年持有期混合A | 混合型-偏债 | 1.152112-20 | 1.1521 | 0.12% | 开放申购 |
| 009378 | 招商瑞恒一年持有期混合C | 混合型-偏债 | 1.131112-20 | 1.1311 | 0.12% | 开放申购 |
| 009423 | 招商瑞信稳健配置混合A | 混合型-偏债 | 1.154012-20 | 1.2100 | -0.10% | 开放申购 |
| 009424 | 招商瑞信稳健配置混合C | 混合型-偏债 | 1.127812-20 | 1.1838 | -0.10% | 开放申购 |
| 009580 | 招商双债增强债券(LOF)D | 债券型-混合一级 | 1.593912-20 | 1.5939 | 0.14% | 限大额 |
| 009601 | 招商科技动力3个月滚动持有股票A | 股票型 | 1.204412-20 | 1.2044 | 1.31% | 开放申购 |
| 009602 | 招商科技动力3个月滚动持有股票C | 股票型 | 1.163812-20 | 1.1638 | 1.31% | 开放申购 |
| 009637 | 招商信用添利债券(LOF)C | 债券型-混合一级 | 1.058212-20 | 1.1914 | 0.11% | 限大额 |
| 009726 | 招商中证500等权重指数增强A | 指数型-股票 | 1.337012-20 | 1.3370 | 0.44% | 开放申购 |
| 009727 | 招商中证500等权重指数增强C | 指数型-股票 | 1.295212-20 | 1.2952 | 0.44% | 开放申购 |
| 009864 | 招商景气优选股票A | 股票型 | 0.483612-20 | 0.4836 | 0.94% | 开放申购 |
| 009865 | 招商景气优选股票C | 股票型 | 0.468012-20 | 0.4680 | 0.93% | 开放申购 |
| 010018 | 招商瑞泽一年持有期混合A | 混合型-偏债 | 1.082512-20 | 1.0825 | -0.02% | 开放申购 |
| 010019 | 招商瑞泽一年持有期混合C | 混合型-偏债 | 1.063912-20 | 1.0639 | -0.02% | 开放申购 |
| 010166 | 招商兴和优选1年持有期混合 | 混合型-偏股 | 0.461812-20 | 0.4618 | 0.09% | 开放申购 |
| 010341 | 招商产业精选股票A | 股票型 | 1.070012-20 | 1.0700 | 0.71% | 开放申购 |
| 010342 | 招商产业精选股票C | 股票型 | 1.034312-20 | 1.0343 | 0.70% | 开放申购 |
| 010430 | 招商安阳债券A | 债券型-混合二级 | 1.033112-20 | 1.2672 | 0.05% | 限大额 |
| 010431 | 招商安阳债券C | 债券型-混合二级 | 1.033212-20 | 1.2501 | 0.04% | 限大额 |
| 010503 | 招商稳兴混合A | 混合型-偏债 | 0.995012-20 | 0.9950 | 0.06% | 开放申购 |
| 010504 | 招商稳兴混合C | 混合型-偏债 | 0.974012-20 | 0.9740 | 0.05% | 开放申购 |
| 010688 | 招商瑞德一年持有期混合A | 混合型-偏债 | 1.075812-20 | 1.0758 | 0.01% | 开放申购 |
| 010689 | 招商瑞德一年持有期混合C | 混合型-偏债 | 1.059112-20 | 1.0591 | 0.01% | 开放申购 |
| 010753 | 招商招旭纯债D | 债券型-长债 | 1.404512-20 | 1.4045 | 0.19% | 限大额 |
| 010754 | 招商沪港深科技创新混合C | 混合型-灵活 | 1.406312-20 | 1.4063 | 0.36% | 开放申购 |
| 010942 | 招商瑞乐6个月持有期混合A | 混合型-偏债 | 1.092112-20 | 1.0921 | 0.52% | 开放申购 |
| 010943 | 招商瑞乐6个月持有期混合C | 混合型-偏债 | 1.077212-20 | 1.0772 | 0.53% | 开放申购 |
| 010944 | 招商商业模式优选A | 混合型-偏股 | 0.702912-20 | 0.7029 | 0.76% | 开放申购 |
| 010945 | 招商商业模式优选C | 混合型-偏股 | 0.681812-20 | 0.6818 | 0.77% | 开放申购 |
| 010996 | 招商品质升级混合A | 混合型-偏股 | 0.669012-20 | 0.6690 | -0.33% | 限大额 |
| 010997 | 招商品质升级混合C | 混合型-偏股 | 0.648812-20 | 0.6488 | -0.34% | 限大额 |
| 011190 | 招商瑞安1年持有期混合A | 混合型-偏债 | 1.080712-20 | 1.0807 | -0.09% | 开放申购 |
| 011191 | 招商瑞安1年持有期混合C | 混合型-偏债 | 1.065212-20 | 1.0652 | -0.09% | 开放申购 |
| 011292 | 招商添裕纯债D | 债券型-长债 | 1.031212-20 | 1.0312 | 0.07% | 暂停申购 |
| 011373 | 招商前沿医疗保健股票A | 股票型 | 0.488712-20 | 0.4887 | 0.56% | 开放申购 |
| 011374 | 招商前沿医疗保健股票C | 股票型 | 0.475312-20 | 0.4753 | 0.57% | 开放申购 |
| 011397 | 招商瑞和1年持有期混合A | 混合型-偏债 | 1.109412-20 | 1.1094 | 0.08% | 开放申购 |
| 011398 | 招商瑞和1年持有期混合C | 混合型-偏债 | 1.092912-20 | 1.0929 | 0.08% | 开放申购 |
| 011450 | 招商企业优选混合A | 混合型-偏股 | 0.509012-20 | 0.5090 | 0.08% | 开放申购 |
| 011451 | 招商企业优选混合C | 混合型-偏股 | 0.493912-20 | 0.4939 | 0.08% | 开放申购 |
| 011690 | 招商品质发现混合A | 混合型-偏股 | 0.760512-20 | 0.7605 | -0.45% | 开放申购 |
| 011691 | 招商品质发现混合C | 混合型-偏股 | 0.740012-20 | 0.7400 | -0.46% | 开放申购 |
| 011791 | 招商瑞盈9个月持有期混合A | 混合型-偏债 | 1.050612-20 | 1.0506 | 0.02% | 开放申购 |
| 011792 | 招商瑞盈9个月持有期混合C | 混合型-偏债 | 1.036412-20 | 1.0364 | 0.01% | 开放申购 |
| 011853 | 招商中证消费龙头指数增强A | 指数型-股票 | 0.790212-20 | 0.7902 | -0.18% | 开放申购 |
| 011854 | 招商中证消费龙头指数增强C | 指数型-股票 | 0.779012-20 | 0.7790 | -0.18% | 开放申购 |
| 011882 | 招商蓝筹精选股票A | 股票型 | 0.653212-20 | 0.6532 | 0.05% | 限大额 |
| 011883 | 招商蓝筹精选股票C | 股票型 | 0.635612-20 | 0.6356 | 0.05% | 限大额 |
| 011966 | 招商中证光伏产业指数A | 指数型-股票 | 0.541812-20 | 0.5418 | -0.53% | 开放申购 |
| 011967 | 招商中证光伏产业指数C | 指数型-股票 | 0.534212-20 | 0.5342 | -0.52% | 开放申购 |
| 012003 | 招商价值成长混合A | 混合型-偏股 | 0.658712-20 | 0.6587 | -0.35% | 开放申购 |
| 012004 | 招商价值成长混合C | 混合型-偏股 | 0.641312-20 | 0.6413 | -0.36% | 开放申购 |
| 012123 | 招商金安成长严选混合 | 混合型-偏股 | 0.623712-20 | 0.6237 | 0.87% | 限大额 |
| 012133 | 招商添浩纯债D | 债券型-长债 | 0.982005-27 | 0.9820 | 0.01% | 开放申购 |
| 012186 | 招商品质成长混合A | 混合型-偏股 | 0.618612-20 | 0.6186 | 0.50% | 开放申购 |
| 012187 | 招商品质成长混合C | 混合型-偏股 | 0.602812-20 | 0.6028 | 0.50% | 开放申购 |
| 012196 | 招商品质生活混合A | 混合型-偏股 | 0.648012-20 | 0.6480 | -0.32% | 开放申购 |
| 012197 | 招商品质生活混合C | 混合型-偏股 | 0.629912-20 | 0.6299 | -0.32% | 开放申购 |
| 012233 | 招商安盈债券C | 债券型-混合二级 | 1.124712-20 | 1.4530 | -0.04% | 限大额 |
| 012285 | 招商稳裕短债30天持有债A | 债券型-中短债 | 1.102312-20 | 1.1023 | 0.03% | 开放申购 |
| 012286 | 招商稳裕短债30天持有债C | 债券型-中短债 | 1.094712-20 | 1.0947 | 0.03% | 开放申购 |
| 012414 | 招商中证白酒指数(LOF)C | 指数型-股票 | 0.827912-20 | 0.9129 | 0.15% | 限大额 |
| 012417 | 招商国证生物医药指数(LOF)C | 指数型-股票 | 0.390712-20 | 0.3907 | 0.03% | 开放申购 |
| 012443 | 招商瑞鸿6个月持有混合A | 混合型-偏债 | 1.028012-20 | 1.0280 | 0.10% | 开放申购 |
| 012444 | 招商瑞鸿6个月持有混合C | 混合型-偏债 | 1.015712-20 | 1.0157 | 0.10% | 开放申购 |
| 012490 | 招商招怡纯债D | 债券型-长债 | 1.143812-20 | 1.1438 | 0.11% | 限大额 |
| 012594 | 招商瑞享1年持有期混合A | 混合型-偏债 | 1.076712-20 | 1.0976 | 0.42% | 限大额 |
| 012595 | 招商瑞享1年持有期混合C | 混合型-偏债 | 1.070412-20 | 1.0854 | 0.42% | 限大额 |
| 012643 | 招商中证红利ETF联接A | 指数型-股票 | 1.098612-20 | 1.1406 | -0.78% | 开放申购 |
| 012644 | 招商中证红利ETF联接C | 指数型-股票 | 1.095512-20 | 1.1375 | -0.78% | 开放申购 |
| 012818 | 招商享诚增强债券A | 债券型-混合二级 | 1.112212-20 | 1.1122 | 0.24% | 开放申购 |
| 012819 | 招商享诚增强债券C | 债券型-混合二级 | 1.098412-20 | 1.0984 | 0.25% | 开放申购 |
| 012835 | 招商景气精选股票A | 股票型 | 0.982412-20 | 0.9824 | 0.14% | 开放申购 |
| 012836 | 招商景气精选股票C | 股票型 | 0.955912-20 | 0.9559 | 0.15% | 开放申购 |
| 012900 | 招商创业板指数增强A | 指数型-股票 | 0.604012-20 | 0.6040 | 0.07% | 开放申购 |
| 012901 | 招商创业板指数增强C | 指数型-股票 | 0.596612-20 | 0.5966 | 0.07% | 开放申购 |
| 012963 | 招商稳健平衡混合A | 混合型-平衡 | 1.181812-20 | 1.1818 | -0.46% | 限大额 |
| 012964 | 招商稳健平衡混合C | 混合型-平衡 | 1.152512-20 | 1.1525 | -0.47% | 限大额 |
| 012965 | 招商瑞泰1年持有混合A | 混合型-偏债 | 1.053212-20 | 1.0532 | 0.00% | 开放申购 |
| 012966 | 招商瑞泰1年持有混合C | 混合型-偏债 | 1.040412-20 | 1.0404 | 0.00% | 开放申购 |
| 012998 | 招商稳旺混合A | 混合型-偏债 | 1.136212-20 | 1.1362 | 0.31% | 开放申购 |
| 012999 | 招商稳旺混合C | 混合型-偏债 | 1.123812-20 | 1.1238 | 0.30% | 开放申购 |
| 013099 | 招商稳乐中短债90天持有期债券A | 债券型-中短债 | 1.097612-20 | 1.0976 | 0.04% | 限大额 |
| 013100 | 招商稳乐中短债90天持有期债券C | 债券型-中短债 | 1.090012-20 | 1.0900 | 0.04% | 限大额 |
| 013195 | 招商中证新能源汽车指数A | 指数型-股票 | 0.539412-20 | 0.5394 | -0.20% | 开放申购 |
| 013196 | 招商中证新能源汽车指数C | 指数型-股票 | 0.532312-20 | 0.5323 | -0.21% | 开放申购 |
| 013273 | 招商沪深300地产等权重指数C | 指数型-股票 | 0.373112-20 | 0.3731 | 0.43% | 开放申购 |
| 013302 | 招商中证科创创业50ETF联接A | 指数型-股票 | 0.732512-20 | 0.7325 | 0.83% | 开放申购 |
| 013303 | 招商中证科创创业50ETF联接C | 指数型-股票 | 0.722912-20 | 0.7229 | 0.84% | 开放申购 |
| 013391 | 招商安泰债券D | 债券型-长债 | 1.329212-20 | 1.4188 | 0.20% | 限大额 |
| 013548 | 招商享利增强债券A | 债券型-混合二级 | 1.036112-20 | 1.0361 | 0.28% | 开放申购 |
| 013549 | 招商享利增强债券C | 债券型-混合二级 | 1.023512-20 | 1.0235 | 0.27% | 开放申购 |
| 013559 | 招商均衡回报混合A | 混合型-偏股 | 0.755912-20 | 0.7559 | -0.28% | 开放申购 |
| 013560 | 招商均衡回报混合C | 混合型-偏股 | 0.736412-20 | 0.7364 | -0.28% | 开放申购 |
| 013596 | 招商中证煤炭等权指数(LOF)C | 指数型-股票 | 1.887912-20 | 1.8879 | -1.47% | 开放申购 |
| 013597 | 招商中证全指证券公司指数(LOF)C | 指数型-股票 | 1.267112-20 | 1.2671 | 0.44% | 开放申购 |
| 013753 | 招商稳福短债14天滚动持有债A | 债券型-中短债 | 1.087712-20 | 1.0877 | 0.06% | 开放申购 |
| 013754 | 招商稳福短债14天滚动持有债C | 债券型-中短债 | 1.080812-20 | 1.0808 | 0.06% | 开放申购 |
| 013871 | 招商能源转型混合A | 混合型-偏股 | 0.546112-20 | 0.5461 | -0.69% | 开放申购 |
| 013872 | 招商能源转型混合C | 混合型-偏股 | 0.533812-20 | 0.5338 | -0.69% | 开放申购 |
| 014028 | 招商中证银行指数C | 指数型-股票 | 1.464712-20 | 1.4647 | -0.12% | 开放申购 |
| 014185 | 招商专精特新股票A | 股票型 | 0.904312-20 | 0.9043 | 2.55% | 开放申购 |
| 014186 | 招商专精特新股票C | 股票型 | 0.882612-20 | 0.8826 | 2.54% | 开放申购 |
| 014367 | 招商添悦纯债D | 债券型-长债 | 1.061212-20 | 1.1702 | 0.19% | 限大额 |
| 014412 | 招商核心竞争力混合A | 混合型-偏股 | 1.041112-20 | 1.3228 | -0.09% | 开放申购 |
| 014413 | 招商核心竞争力混合C | 混合型-偏股 | 1.017812-20 | 1.2989 | -0.09% | 开放申购 |
| 014414 | 招商中证畜牧养殖ETF联接A | 指数型-股票 | 0.809012-20 | 0.8090 | -0.42% | 开放申购 |
| 014415 | 招商中证畜牧养殖ETF联接C | 指数型-股票 | 0.799712-20 | 0.7997 | -0.42% | 开放申购 |
| 014456 | 招商稳恒中短债60天持有债券A | 债券型-混合一级 | 1.082512-20 | 1.0825 | 0.06% | 限大额 |
| 014457 | 招商稳恒中短债60天持有债券C | 债券型-混合一级 | 1.079212-20 | 1.0792 | 0.06% | 限大额 |
| 014589 | 招商成长先导股票A | 股票型 | 0.726512-20 | 0.7265 | 0.48% | 开放申购 |
| 014590 | 招商成长先导股票C | 股票型 | 0.713012-20 | 0.7130 | 0.48% | 开放申购 |
| 014606 | 招商高端装备混合A | 混合型-偏股 | 0.642712-20 | 0.6427 | 1.02% | 开放申购 |
| 014607 | 招商高端装备混合C | 混合型-偏股 | 0.628412-20 | 0.6284 | 1.01% | 开放申购 |
| 014686 | 招商核心装备混合A | 混合型-偏股 | 0.618012-20 | 0.6180 | 1.06% | 开放申购 |
| 014687 | 招商核心装备混合C | 混合型-偏股 | 0.606312-20 | 0.6063 | 1.07% | 开放申购 |
| 014688 | 招商招景纯债D | 债券型-长债 | 1.121812-20 | 1.1218 | 0.06% | 限大额 |
| 014775 | 招商安本增利债券A | 债券型-混合二级 | 1.662812-20 | 1.8068 | 0.57% | 开放申购 |
| 014783 | 招商远见成长混合A | 混合型-偏股 | 0.737412-20 | 0.7374 | 0.79% | 开放申购 |
| 014784 | 招商远见成长混合C | 混合型-偏股 | 0.723812-20 | 0.7238 | 0.79% | 开放申购 |
| 014840 | 招商裕华混合 | 混合型-偏股 | 0.885512-20 | 0.8855 | 0.39% | 开放申购 |
| 015211 | 招商安鼎平衡1年持有期混合A | 混合型-平衡 | 1.084412-20 | 1.0844 | 0.61% | 开放申购 |
| 015212 | 招商安鼎平衡1年持有期混合C | 混合型-平衡 | 1.063612-20 | 1.0636 | 0.61% | 开放申购 |
| 015268 | 招商瑞联1年持有混合A | 混合型-偏债 | 1.034212-20 | 1.0342 | 0.00% | 开放申购 |
| 015269 | 招商瑞联1年持有混合C | 混合型-偏债 | 1.023712-20 | 1.0237 | -0.01% | 开放申购 |
| 015395 | 招商体育文化休闲股票C | 股票型 | 1.609012-20 | 1.6090 | -0.43% | 开放申购 |
| 015398 | 招商安润灵活配置混合C | 混合型-灵活 | 2.011612-20 | 2.0116 | 0.31% | 开放申购 |
| 015569 | 招商招裕纯债D | 债券型-长债 | 1.011112-20 | 1.1104 | 0.11% | 限大额 |
| 015583 | 招商安悦1年持有期债券A | 债券型-混合二级 | 1.079512-20 | 1.0795 | 0.16% | 开放申购 |
| 015584 | 招商安悦1年持有期债券C | 债券型-混合二级 | 1.070812-20 | 1.0708 | 0.16% | 开放申购 |
| 015773 | 招商移动互联网产业股票基金C | 股票型 | 1.389012-20 | 1.3890 | 1.97% | 开放申购 |
| 016007 | 招商中证消费电子主题ETF联接A | 指数型-股票 | 1.177612-20 | 1.1776 | 1.73% | 开放申购 |
| 016008 | 招商中证消费电子主题ETF联接C | 指数型-股票 | 1.173412-20 | 1.1734 | 1.73% | 开放申购 |
| 016019 | 招商中证电池主题ETF联接A | 指数型-股票 | 0.553212-20 | 0.5532 | -0.23% | 开放申购 |
| 016020 | 招商中证电池主题ETF联接C | 指数型-股票 | 0.547712-20 | 0.5477 | -0.24% | 开放申购 |
| 016276 | 招商中证800指数增强A | 指数型-股票 | 1.006012-20 | 1.0060 | -0.26% | 开放申购 |
| 016277 | 招商中证800指数增强C | 指数型-股票 | 0.994412-20 | 0.9944 | -0.26% | 开放申购 |
| 016350 | 招商碳中和主题混合A | 混合型-偏股 | 0.528812-20 | 0.5288 | -0.75% | 开放申购 |
| 016351 | 招商碳中和主题混合C | 混合型-偏股 | 0.521712-20 | 0.5217 | -0.76% | 开放申购 |
| 016375 | 招商裕泰混合 | 混合型-偏股 | 0.902312-20 | 0.9023 | -0.45% | 开放申购 |
| 016513 | 招商安嘉债券 | 债券型-混合二级 | 1.031112-20 | 1.1747 | 0.09% | 暂停申购 |
| 016524 | 招商均衡成长混合A | 混合型-偏股 | 0.750112-20 | 0.7501 | 0.19% | 开放申购 |
| 016525 | 招商均衡成长混合C | 混合型-偏股 | 0.739912-20 | 0.7399 | 0.19% | 开放申购 |
| 016526 | 招商鑫诚短债A | 债券型-中短债 | 1.068812-20 | 1.0688 | 0.02% | 限大额 |
| 016527 | 招商鑫诚短债C | 债券型-中短债 | 1.064312-20 | 1.0643 | 0.02% | 限大额 |
| 016572 | 招商中证银行AH价格优选ETF发起式联接A | 指数型-股票 | 1.231312-20 | 1.2343 | -0.15% | 开放申购 |
| 016573 | 招商中证银行AH价格优选ETF发起式联接C | 指数型-股票 | 1.224112-20 | 1.2271 | -0.14% | 开放申购 |
| 016779 | 招商安华债券D | 债券型-混合二级 | 1.208112-20 | 1.2081 | 0.33% | 开放申购 |
| 016790 | 招商鑫利中短债债券A | 债券型-中短债 | 1.071312-20 | 1.0713 | 0.04% | 限大额 |
| 016791 | 招商鑫利中短债债券C | 债券型-中短债 | 1.066712-20 | 1.0667 | 0.03% | 限大额 |
| 016879 | 招商中证上海环交所碳中和ETF发起式联接A | 指数型-股票 | 1.158712-20 | 1.1587 | -0.98% | 开放申购 |
| 016880 | 招商中证上海环交所碳中和ETF发起式联接C | 指数型-股票 | 1.154112-20 | 1.1541 | -0.99% | 开放申购 |
| 016957 | 招商安颐稳健债券A | 债券型-混合二级 | 1.065712-20 | 1.0657 | 0.07% | 开放申购 |
| 016958 | 招商安颐稳健债券C | 债券型-混合二级 | 1.061712-20 | 1.0617 | 0.06% | 开放申购 |
| 017265 | 招商瑞成1年持有期混合A | 混合型-偏债 | 1.030112-20 | 1.0301 | -0.03% | 开放申购 |
| 017266 | 招商瑞成1年持有期混合C | 混合型-偏债 | 1.022512-20 | 1.0225 | -0.02% | 开放申购 |
| 017307 | 招商鑫嘉中短债债券A | 债券型-中短债 | 1.064212-20 | 1.0642 | 0.05% | 限大额 |
| 017308 | 招商鑫嘉中短债债券C | 债券型-中短债 | 1.060112-20 | 1.0601 | 0.05% | 限大额 |
| 017501 | 招商产业升级1年持有期混合A | 混合型-偏股 | 0.850712-20 | 0.8507 | 0.76% | 开放申购 |
| 017502 | 招商产业升级1年持有期混合C | 混合型-偏股 | 0.842812-20 | 0.8428 | 0.75% | 开放申购 |
| 017517 | 招商北证50成份指数发起式A | 指数型-股票 | 1.249012-20 | 1.2490 | 0.14% | 限大额 |
| 017518 | 招商北证50成份指数发起式C | 指数型-股票 | 1.241612-20 | 1.2416 | 0.15% | 限大额 |
| 017556 | 招商安凯债券 | 债券型-混合二级 | 1.033412-20 | 1.1311 | 0.02% | 暂停申购 |
| 017821 | 招商优势企业混合C | 混合型-偏股 | 4.625312-20 | 4.6253 | 1.21% | 限大额 |
| 017960 | 招商趋势领航混合A | 混合型-偏股 | 1.021212-20 | 1.0212 | 0.17% | 开放申购 |
| 017961 | 招商趋势领航混合C | 混合型-偏股 | 1.010312-20 | 1.0103 | 0.16% | 开放申购 |
| 017964 | 招商匠心优选混合A | 混合型-偏股 | 1.080812-20 | 1.0808 | -0.99% | 限大额 |
| 017965 | 招商匠心优选混合C | 混合型-偏股 | 1.070212-20 | 1.0702 | -0.99% | 限大额 |
| 018007 | 招商瑞利灵活配置混合(LOF)C | 混合型-灵活 | 1.975512-20 | 1.9755 | 0.77% | 限大额 |
| 018309 | 招商社会责任混合A | 混合型-偏股 | 0.862712-20 | 0.8627 | -0.15% | 开放申购 |
| 018385 | 招商中证全指软件ETF发起式联接A | 指数型-股票 | 0.846912-20 | 0.8469 | 0.63% | 开放申购 |
| 018386 | 招商中证全指软件ETF发起式联接C | 指数型-股票 | 0.841712-20 | 0.8417 | 0.62% | 开放申购 |
| 018395 | 招商中证全指医疗器械ETF发起式联接A | 指数型-股票 | 0.879112-20 | 0.8791 | 0.15% | 开放申购 |
| 018396 | 招商中证全指医疗器械ETF发起式联接C | 指数型-股票 | 0.873812-20 | 0.8738 | 0.15% | 开放申购 |
| 018679 | 招商安和债券A | 债券型-混合二级 | 1.067012-20 | 1.0670 | 0.03% | 开放申购 |
| 018680 | 招商安和债券C | 债券型-混合二级 | 1.061712-20 | 1.0617 | 0.02% | 开放申购 |
| 018786 | 招商国证2000指数增强A | 指数型-股票 | 1.107112-20 | 1.1071 | 0.47% | 开放申购 |
| 018787 | 招商国证2000指数增强C | 指数型-股票 | 1.100912-20 | 1.1009 | 0.47% | 开放申购 |
| 018892 | 招商安康债券A | 债券型-混合二级 | 1.036512-20 | 1.0365 | 0.04% | 开放申购 |
| 018893 | 招商安康债券C | 债券型-混合二级 | 1.032512-20 | 1.0325 | 0.04% | 开放申购 |
| 018901 | 招商回报优选混合发起式A | 混合型-偏股 | 1.124812-20 | 1.1248 | 0.68% | 开放申购 |
| 018902 | 招商回报优选混合发起式C | 混合型-偏股 | 1.119912-20 | 1.1199 | 0.67% | 开放申购 |
| 018946 | 招商安益灵活配置混合C | 混合型-灵活 | 1.495112-20 | 1.4951 | -0.23% | 开放申购 |
| 019352 | 招商精选企业混合A | 混合型-偏股 | 1.085312-20 | 1.0853 | 0.45% | 开放申购 |
| 019353 | 招商精选企业混合C | 混合型-偏股 | 1.078312-20 | 1.0783 | 0.45% | 开放申购 |
| 019463 | 招商鑫悦中短债D | 债券型-中短债 | 1.152912-20 | 1.1529 | 0.07% | 开放申购 |
| 019500 | 招商安瑞进取债券C | 债券型-混合二级 | 1.849212-20 | 1.8492 | 0.67% | 开放申购 |
| 019544 | 招商中证国新央企股东回报ETF发起式联接A | 指数型-股票 | 1.164012-20 | 1.1760 | -1.10% | 开放申购 |
| 019545 | 招商中证国新央企股东回报ETF发起式联接C | 指数型-股票 | 1.159612-20 | 1.1716 | -1.10% | 开放申购 |
| 019565 | 招商CFETS银行间绿色债券指数A | 指数型-固收 | 1.049312-20 | 1.0493 | 0.09% | 暂停申购 |
| 019566 | 招商CFETS银行间绿色债券指数C | 指数型-固收 | 1.050312-20 | 1.0503 | 0.10% | 暂停申购 |
| 019698 | 招商安泽稳利9个月持有期混合A | 混合型-偏债 | 1.088012-20 | 1.0880 | 0.11% | 开放申购 |
| 019699 | 招商安泽稳利9个月持有期混合C | 混合型-偏债 | 1.083212-20 | 1.0832 | 0.12% | 开放申购 |
| 019863 | 招商稳健优选股票C | 股票型 | 2.915812-20 | 2.9158 | 2.74% | 开放申购 |
| 019882 | 招商招祥纯债E | 债券型-长债 | 1.163712-20 | 1.1637 | 0.11% | 限大额 |
| 019918 | 招商中证2000指数增强A | 指数型-股票 | 1.222412-20 | 1.2224 | 1.26% | 开放申购 |
| 019919 | 招商中证2000指数增强C | 指数型-股票 | 1.219012-20 | 1.2190 | 1.25% | 开放申购 |
| 019969 | 招商均衡策略混合A | 混合型-偏股 | 1.008212-20 | 1.0082 | -0.14% | 开放申购 |
| 019970 | 招商均衡策略混合C | 混合型-偏股 | 1.005512-20 | 1.0055 | -0.13% | 开放申购 |
| 020464 | 招商中证半导体产业ETF发起式联接A | 指数型-股票 | 1.472012-20 | 1.4720 | 3.12% | 开放申购 |
| 020465 | 招商中证半导体产业ETF发起式联接C | 指数型-股票 | 1.467012-20 | 1.4670 | 3.13% | 开放申购 |
| 020481 | 招商中证机器人指数型发起式A | 指数型-股票 | 1.268512-20 | 1.2685 | 1.37% | 开放申购 |
| 020482 | 招商中证机器人指数型发起式C | 指数型-股票 | 1.265112-20 | 1.2651 | 1.36% | 开放申购 |
| 020672 | 招商中证红利低波动100指数发起式A | 指数型-股票 | 1.081712-20 | 1.0817 | -0.69% | 开放申购 |
| 020673 | 招商中证红利低波动100指数发起式C | 指数型-股票 | 1.079312-20 | 1.0793 | -0.69% | 开放申购 |
| 020674 | 招商中债0-3年政策性金融债A | 指数型-固收 | 1.033312-20 | 1.0333 | 0.14% | 开放申购 |
| 020675 | 招商中债0-3年政策性金融债C | 指数型-固收 | 1.034712-20 | 1.0347 | 0.14% | 开放申购 |
| 020901 | 招商成长量化选股股票A | 股票型 | 1.145612-20 | 1.1456 | -0.05% | 开放申购 |
| 020902 | 招商成长量化选股股票C | 股票型 | 1.141812-20 | 1.1418 | -0.05% | 开放申购 |
| 021716 | 招商中证云计算与大数据主题ETF发起式联接A | 指数型-股票 | 1.518912-20 | 1.5189 | 0.31% | 开放申购 |
| 021717 | 招商中证云计算与大数据主题ETF发起式联接C | 指数型-股票 | 1.517812-20 | 1.5178 | 0.31% | 开放申购 |
| 021828 | 招商中证A100ETF发起式联接A | 指数型-股票 | 0.999012-20 | 0.9990 | -0.44% | 开放申购 |
| 021829 | 招商中证A100ETF发起式联接C | 指数型-股票 | 0.998112-20 | 0.9981 | -0.44% | 开放申购 |
| 022455 | 招商中证A500ETF发起式联接A | 指数型-股票 | 0.962712-20 | 0.9627 | -0.23% | 开放申购 |
| 022456 | 招商中证A500ETF发起式联接C | 指数型-股票 | 0.962412-20 | 0.9624 | -0.23% | 开放申购 |
| 022504 | 招商沪深300ETF发起式联接A | 指数型-股票 | 0.994412-20 | 0.9944 | -0.33% | 开放申购 |
| 022505 | 招商沪深300ETF发起式联接C | 指数型-股票 | 0.994212-20 | 0.9942 | -0.33% | 开放申购 |
| 217001 | 招商安泰偏股混合 | 混合型-偏股 | 0.362712-20 | 3.8304 | 0.06% | 开放申购 |
| 217002 | 招商安泰平衡混合 | 混合型-平衡 | 1.553212-20 | 3.7284 | -0.27% | 开放申购 |
| 217003 | 招商安泰债券A | 债券型-长债 | 1.333412-20 | 2.3393 | 0.20% | 限大额 |
| 217005 | 招商先锋混合 | 混合型-偏股 | 0.614312-20 | 3.2184 | 0.84% | 开放申购 |
| 217008 | 招商安本增利债券C | 债券型-混合二级 | 1.648112-20 | 2.4121 | 0.57% | 开放申购 |
| 217009 | 招商核心价值混合 | 混合型-偏股 | 1.470612-20 | 1.7153 | -0.15% | 开放申购 |
| 217010 | 招商大盘蓝筹混合 | 混合型-偏股 | 2.338012-20 | 3.0510 | -0.17% | 开放申购 |
| 217011 | 招商安心收益债券C | 债券型-混合一级 | 1.895812-20 | 2.2428 | 0.04% | 限大额 |
| 217012 | 招商行业领先混合A | 混合型-偏股 | 1.722012-20 | 2.0220 | -0.35% | 开放申购 |
| 217013 | 招商中小盘混合 | 混合型-偏股 | 2.910012-20 | 2.9100 | 0.52% | 开放申购 |
| 217016 | 招商深证100指数A | 指数型-股票 | 1.790312-20 | 1.7903 | -0.49% | 开放申购 |
| 217017 | 招商上证消费80ETF联接A | 指数型-股票 | 1.988112-20 | 1.9881 | -0.30% | 开放申购 |
| 217018 | 招商安瑞进取债券A | 债券型-混合二级 | 1.851812-20 | 1.8518 | 0.67% | 开放申购 |
| 217019 | 招商深证TMT50ETF联接A | 指数型-股票 | 1.951012-20 | 1.9510 | 0.34% | 开放申购 |
| 217020 | 招商安达灵活配置混合 | 混合型-灵活 | 1.694512-20 | 1.9924 | 1.61% | 开放申购 |
| 217021 | 招商优势企业混合A | 混合型-偏股 | 4.692812-20 | 4.6928 | 1.21% | 限大额 |
| 217022 | 招商产业债券A | 债券型-混合一级 | 1.819212-20 | 2.0592 | 0.04% | 限大额 |
| 217023 | 招商信用增强债券A | 债券型-混合二级 | 1.118712-20 | 1.6598 | 0.31% | 开放申购 |
| 217024 | 招商安盈债券A | 债券型-混合二级 | 1.104012-20 | 1.8675 | -0.04% | 限大额 |
| 217027 | 招商央视财经50指数A | 指数型-股票 | 2.967312-20 | 2.9673 | -0.17% | 开放申购 |
| 217203 | 招商安泰债券B | 债券型-长债 | 1.351912-20 | 2.2686 | 0.19% | 限大额 |
| 基金代码 | 基金名称 | 万份收益 | 7日年化 | 申购状态 |
|---|---|---|---|---|
| 000588 | 招商招钱宝货币A | 0.359412-22 | 1.4040% | 限大额 |
| 000644 | 招商招金宝货币A | 0.349012-22 | 1.3360% | 限大额 |
| 000651 | 招商招金宝货币B | 0.414612-22 | 1.5780% | 限大额 |
| 000758 | 招商招钱宝货币C | 0.359412-22 | 1.4010% | 限大额 |
| 002298 | 招商招福宝货币A | 0.382212-22 | 1.7190% | 限大额 |
| 002299 | 招商招福宝货币B | 0.447812-22 | 1.9620% | 限大额 |
| 002852 | 招商财富宝交易型货币A | 0.322112-22 | 1.3560% | 限大额 |
| 003388 | 招商招益宝货币A | 0.377712-22 | 1.6630% | 限大额 |
| 003389 | 招商招益宝货币B | 0.443312-22 | 1.9070% | 限大额 |
| 003537 | 招商招利宝货币A | 0.317312-22 | 1.3380% | 限大额 |
| 003538 | 招商招利宝货币B | 0.382912-22 | 1.5810% | 限大额 |
| 004262 | 招商招禧宝货币B | 0.457512-22 | 1.7800% | 限大额 |
| 011258 | 招商保证金快线D | 0.430612-22 | 1.6880% | 限大额 |
| 217004 | 招商现金增值货币A | 0.264212-20 | 1.0230% | 限大额 |
| 基金代码 | 基金名称 | 万份收益 | 7日年化 | 申购状态 |
|---|---|---|---|---|
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