基金转换费用说明：
基金转换费用=转出基金的赎回费+两只基金的折扣前申购费补差
| 基金代码 | 基金名称 | 类型 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 申购状态 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 000589 | 光大保德信银发商机混合A | 混合型-偏股 | 2.641012-20 | 2.8910 | 0.11% | 开放申购 |
| 001047 | 光大保德信国企改革股票A | 股票型 | 1.277012-20 | 1.2770 | -0.08% | 开放申购 |
| 001463 | 光大保德信一带一路混合A | 混合型-偏股 | 0.927012-20 | 0.9270 | -0.64% | 开放申购 |
| 001740 | 光大保德信中国制造2025灵活配置混合A | 混合型-灵活 | 1.869012-20 | 2.0160 | 0.48% | 开放申购 |
| 001903 | 光大欣鑫混合A | 混合型-灵活 | 1.798012-20 | 2.3050 | -0.22% | 限大额 |
| 001904 | 光大欣鑫混合C | 混合型-灵活 | 1.408012-20 | 1.6340 | -0.14% | 限大额 |
| 002305 | 光大风格轮动混合A | 混合型-偏股 | 1.239012-20 | 1.2890 | 0.81% | 开放申购 |
| 002405 | 光大中高等级债券A | 债券型-混合一级 | 1.470312-20 | 1.5109 | 0.66% | 限大额 |
| 002406 | 光大中高等级债券C | 债券型-混合一级 | 1.427812-20 | 1.4679 | 0.66% | 限大额 |
| 002472 | 光大保德信先进服务业混合A | 混合型-灵活 | 1.348412-20 | 1.3484 | -0.17% | 开放申购 |
| 002523 | 光大保德信恒利纯债债券A | 债券型-长债 | 1.088812-20 | 1.2883 | 0.11% | 开放申购 |
| 002772 | 光大产业新动力混合A | 混合型-灵活 | 1.296012-20 | 1.4110 | 3.76% | 开放申购 |
| 003069 | 光大创业板量化优选A | 股票型 | 1.374012-20 | 1.3740 | 0.06% | 开放申购 |
| 003070 | 光大创业板量化优选C | 股票型 | 1.245712-20 | 1.2457 | 0.06% | 开放申购 |
| 003105 | 光大永鑫混合A | 混合型-灵活 | 3.522012-20 | 4.5570 | -0.03% | 开放申购 |
| 003106 | 光大永鑫混合C | 混合型-灵活 | 3.503012-20 | 4.5330 | -0.03% | 开放申购 |
| 003109 | 光大安和债券A | 债券型-混合二级 | 1.081612-20 | 1.3589 | -0.02% | 开放申购 |
| 003110 | 光大安和债券C | 债券型-混合二级 | 1.062112-20 | 1.3329 | -0.02% | 开放申购 |
| 003115 | 光大诚鑫混合A | 混合型-灵活 | 1.230612-20 | 1.4348 | 1.27% | 开放申购 |
| 003116 | 光大诚鑫混合C | 混合型-灵活 | 1.218812-20 | 1.4228 | 1.26% | 开放申购 |
| 003197 | 光大安诚债券A | 债券型-混合二级 | 1.137112-20 | 1.2136 | 0.74% | 开放申购 |
| 003198 | 光大安诚债券C | 债券型-混合二级 | 1.129112-20 | 1.1994 | 0.73% | 开放申购 |
| 004457 | 光大多策略智选18个月混合 | 混合型-偏债 | 1.101312-20 | 1.3153 | --- | 暂停申购 |
| 005579 | 光大晟利债券A | 债券型-混合一级 | 1.237512-20 | 1.2375 | 0.75% | 开放申购 |
| 005580 | 光大晟利债券C | 债券型-混合一级 | 1.202212-20 | 1.2022 | 0.75% | 开放申购 |
| 005656 | 光大安泽债券A | 债券型-混合二级 | 1.166712-20 | 1.2897 | 0.15% | 开放申购 |
| 005657 | 光大安泽债券C | 债券型-混合二级 | 1.139112-20 | 1.2597 | 0.15% | 开放申购 |
| 005992 | 光大保德信超短债债券A | 债券型-中短债 | 1.106312-20 | 1.1850 | 0.03% | 开放申购 |
| 005993 | 光大保德信超短债债券C | 债券型-中短债 | 1.091212-20 | 1.1590 | 0.03% | 开放申购 |
| 006565 | 光大尊泰定开债 | 债券型-长债 | 1.026312-20 | 1.1447 | 0.00% | 暂停申购 |
| 007499 | 光大风格轮动混合C | 混合型-偏股 | 1.441012-20 | 1.4990 | 0.77% | 开放申购 |
| 007854 | 光大保德信景气先锋混合A | 混合型-偏股 | 1.637212-20 | 1.6372 | 1.62% | 开放申购 |
| 008234 | 光大消费主题股票A | 股票型 | 1.052712-20 | 1.0527 | 0.55% | 开放申购 |
| 008313 | 光大保德信研究精选混合A | 混合型-偏股 | 0.925112-20 | 0.9251 | 0.11% | 开放申购 |
| 008317 | 光大保德信睿盈混合A | 混合型-偏股 | 0.528112-20 | 0.5281 | 1.17% | 开放申购 |
| 009486 | 光大瑞和混合A | 混合型-偏股 | 0.945512-20 | 0.9455 | 0.38% | 开放申购 |
| 009487 | 光大瑞和混合C | 混合型-偏股 | 0.924612-20 | 0.9246 | 0.38% | 开放申购 |
| 010497 | 光大保德信中债1-5年政金债A | 指数型-固收 | 1.035612-20 | 1.1517 | 0.20% | 开放申购 |
| 010600 | 光大安瑞一年持有A | 债券型-混合二级 | 1.157112-20 | 1.1571 | 0.15% | 开放申购 |
| 010601 | 光大安瑞一年持有C | 债券型-混合二级 | 1.138712-20 | 1.1387 | 0.15% | 开放申购 |
| 010676 | 光大保德信新机遇混合A | 混合型-偏股 | 0.895812-20 | 1.0205 | 1.27% | 开放申购 |
| 011104 | 光大保德信智能汽车主题股票A | 股票型 | 0.748012-20 | 0.7480 | 0.20% | 开放申购 |
| 011231 | 光大保德信锦弘混合A | 混合型-偏债 | 1.130812-20 | 1.1308 | 0.21% | 开放申购 |
| 011232 | 光大保德信锦弘混合C | 混合型-偏债 | 1.103112-20 | 1.1031 | 0.22% | 开放申购 |
| 012027 | 光大安阳一年持有期混合A | 混合型-偏债 | 1.051412-20 | 1.0514 | 0.30% | 开放申购 |
| 012028 | 光大安阳一年持有期混合C | 混合型-偏债 | 1.036812-20 | 1.0368 | 0.30% | 开放申购 |
| 012031 | 光大纯债债券A | 债券型-长债 | 1.075812-20 | 1.1183 | 0.11% | 开放申购 |
| 012032 | 光大纯债债券C | 债券型-长债 | 1.065012-20 | 1.1073 | 0.11% | 开放申购 |
| 012284 | 光大健康优加混合A | 混合型-偏股 | 0.652412-20 | 0.6524 | 0.49% | 开放申购 |
| 012744 | 光大品质生活混合A | 混合型-偏股 | 0.630912-20 | 0.6309 | -0.30% | 开放申购 |
| 012758 | 光大品质生活混合C | 混合型-偏股 | 0.618012-20 | 0.6180 | -0.29% | 开放申购 |
| 012770 | 光大保德信创新生活混合A | 混合型-偏股 | 0.671112-20 | 0.6711 | -0.31% | 开放申购 |
| 013350 | 光大保德信先进服务业混合C | 混合型-灵活 | 1.349412-20 | 1.3494 | -0.17% | 开放申购 |
| 013639 | 光大中证500指数增强A | 指数型-股票 | 0.966812-20 | 0.9668 | 0.36% | 开放申购 |
| 013640 | 光大中证500指数增强C | 指数型-股票 | 0.953812-20 | 0.9538 | 0.36% | 开放申购 |
| 013980 | 光大恒鑫混合A | 混合型-偏债 | 1.034012-20 | 1.0340 | 0.67% | 开放申购 |
| 013981 | 光大恒鑫混合C | 混合型-偏债 | 1.021012-20 | 1.0210 | 0.68% | 开放申购 |
| 014214 | 光大核心资产混合A | 混合型-偏股 | 0.848012-20 | 0.8480 | -0.29% | 开放申购 |
| 014215 | 光大核心资产混合C | 混合型-偏股 | 0.835912-20 | 0.8359 | -0.30% | 开放申购 |
| 014462 | 光大汇佳混合A | 混合型-偏股 | 0.966212-20 | 0.9662 | -0.31% | 开放申购 |
| 014463 | 光大汇佳混合C | 混合型-偏股 | 0.948712-20 | 0.9487 | -0.30% | 开放申购 |
| 015976 | 光大保德信数字经济主题混合A | 混合型-偏股 | 1.142512-20 | 1.1425 | 0.29% | 开放申购 |
| 015977 | 光大保德信数字经济主题混合C | 混合型-偏股 | 1.134012-20 | 1.1340 | 0.28% | 开放申购 |
| 015980 | 光大高端装备混合A | 混合型-偏股 | 0.758112-20 | 0.7581 | 1.13% | 限大额 |
| 015981 | 光大高端装备混合C | 混合型-偏股 | 0.757312-20 | 0.7573 | 1.15% | 限大额 |
| 016477 | 光大专精特新混合A | 混合型-偏股 | 0.867212-20 | 0.8672 | 1.39% | 开放申购 |
| 016478 | 光大专精特新混合C | 混合型-偏股 | 0.858312-20 | 0.8583 | 1.39% | 开放申购 |
| 017104 | 光大中证同业存单AAA指数7天持有 | 指数型-固收 | 1.035912-20 | 1.0359 | 0.01% | 限大额 |
| 017105 | 光大荣利纯债债券A | 债券型-长债 | 1.069312-20 | 1.0794 | 0.31% | 开放申购 |
| 017106 | 光大荣利纯债债券C | 债券型-长债 | 1.065512-20 | 1.0665 | 0.30% | 开放申购 |
| 017870 | 光大消费主题股票C | 股票型 | 1.045412-20 | 1.0454 | 0.56% | 开放申购 |
| 018005 | 光大新增长混合C | 混合型-偏股 | 1.210612-20 | 1.2106 | 0.15% | 开放申购 |
| 018076 | 光大健康优加混合C | 混合型-偏股 | 0.658512-20 | 0.6585 | 0.50% | 开放申购 |
| 018077 | 光大优势配置混合C | 混合型-偏股 | 0.639912-20 | 0.6399 | 1.07% | 开放申购 |
| 018082 | 光大产业新动力混合C | 混合型-灵活 | 1.311012-20 | 1.3110 | 3.80% | 开放申购 |
| 018235 | 光大保德信新机遇混合C | 混合型-偏股 | 0.887912-20 | 0.8879 | 1.27% | 开放申购 |
| 018236 | 光大保德信景气先锋混合C | 混合型-偏股 | 1.633012-20 | 1.6330 | 1.62% | 开放申购 |
| 018462 | 光大保德信智能汽车主题股票C | 股票型 | 0.743912-20 | 0.7439 | 0.20% | 开放申购 |
| 018464 | 光大保德信睿盈混合C | 混合型-偏股 | 0.527012-20 | 0.5270 | 1.15% | 开放申购 |
| 018501 | 光大保德信中国制造2025灵活配置混合C | 混合型-灵活 | 1.867012-20 | 1.8670 | 0.48% | 开放申购 |
| 018615 | 光大保德信睿阳纯债债券A | 债券型-长债 | 1.058312-20 | 1.0583 | 0.04% | 开放申购 |
| 018616 | 光大保德信睿阳纯债债券C | 债券型-长债 | 1.055012-20 | 1.0550 | 0.03% | 开放申购 |
| 018650 | 光大保德信国企改革股票C | 股票型 | 1.336012-20 | 1.3360 | -0.07% | 开放申购 |
| 020438 | 光大保德信鼎利90天滚动持有债券A | 债券型-长债 | 1.034012-20 | 1.0340 | 0.06% | 开放申购 |
| 020439 | 光大保德信鼎利90天滚动持有债券C | 债券型-长债 | 1.032112-20 | 1.0321 | 0.07% | 开放申购 |
| 020694 | 光大保德信超短债债券D | 债券型-中短债 | 1.106212-20 | 1.1062 | 0.03% | 开放申购 |
| 021742 | 光大保德信超短债债券E | 债券型-中短债 | 1.105412-20 | 1.1054 | 0.02% | 开放申购 |
| 021888 | 光大保德信永利债券D | 债券型-长债 | 1.070512-20 | 1.0705 | 0.21% | 开放申购 |
| 360001 | 光大保德信量化股票A | 股票型 | 0.929912-20 | 3.3516 | 1.14% | 开放申购 |
| 360005 | 光大保德信红利混合A | 混合型-偏股 | 1.781912-20 | 5.2295 | 0.95% | 开放申购 |
| 360006 | 光大新增长混合A | 混合型-偏股 | 1.197312-20 | 3.9502 | 0.15% | 开放申购 |
| 360007 | 光大优势配置混合A | 混合型-偏股 | 0.643312-20 | 1.1025 | 1.08% | 开放申购 |
| 360008 | 光大增利收益债券A | 债券型-混合一级 | 1.370012-20 | 1.8920 | 0.22% | 开放申购 |
| 360009 | 光大增利收益债券C | 债券型-混合一级 | 1.347012-20 | 1.8130 | 0.30% | 开放申购 |
| 360010 | 光大保德信均衡精选混合A | 混合型-偏股 | 0.567712-20 | 1.1879 | -0.07% | 开放申购 |
| 360011 | 光大保德信动态优选灵活配置混合A | 混合型-灵活 | 0.863012-20 | 2.6610 | 1.41% | 开放申购 |
| 360012 | 光大保德信中小盘混合A | 混合型-偏股 | 1.615512-20 | 2.1633 | 0.59% | 开放申购 |
| 360013 | 光大信用添益债券A | 债券型-混合二级 | 1.040012-20 | 1.9880 | 0.87% | 开放申购 |
| 360014 | 光大信用添益债券C | 债券型-混合二级 | 1.034012-20 | 1.9380 | 0.88% | 开放申购 |
| 360016 | 光大行业轮动混合 | 混合型-偏股 | 1.553012-20 | 2.6160 | -0.13% | 开放申购 |
| 360019 | 光大添天盈五年定开债 | 债券型-长债 | 1.082812-20 | 1.1438 | --- | 暂停申购 |
| 基金代码 | 基金名称 | 万份收益 | 7日年化 | 申购状态 |
|---|---|---|---|---|
| 暂无可转入的同公司的理财型基金。 | ||||
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