公告日期:2024-10-24
永赢稳健增强债券型证券投资基金2024 年第 3 季度报告
2024 年 09 月 30 日
基金管理人:永赢基金管理有限公司
基金托管人:浙商银行股份有限公司
报告送出日期:2024 年 10 月 24 日
§1 重要提示
基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
基金托管人浙商银行股份有限公司根据本基金合同规定,于 2024 年 10 月 22 日复核了本报告中的财
务指标、净值表现和投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自 2024 年 07 月 01 日起至 2024 年 09 月 30 日止。
§2 基金产品概况
2.1 基金基本情况
基金简称 永赢稳健增强债券
基金主代码 014088
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2021 年 12 月 28 日
报告期末基金份额总额 637,112,354.54 份
投资目标 本基金在有效控制投资组合风险的前提下,力争为基金份额持
有人获取超越业绩比较基准的投资回报。
本基金通过对宏观经济运行状况、国家货币政策和财政政策及
资本市场资金环境的研究,综合运用资产配置策略、股票投资
投资策略 策略、固定收益类资产投资策略、可转换债券、可交换债券投
资策略、资产支持证券投资策略、国债期货投资策略。在做好
风险管理的基础上,运用多样化的投资策略追求基金资产的稳
定增值。
业绩比较基准 中债综合全价(总值)指数收益率*90%+沪深 300 指数收益率
*8%+恒生综合指数收益率*2%
本基金为债券型基金,其风险收益预期高于货币市场基金,低
风险收益特征 于混合型基金和股票型基金。
本基金可投资港股通标的股票,需承担港股通机制下因投资环
境、投资标的、市场制度以及交易规则等差异带来的特有风险。
基金管理人 永赢基金管理有限公司
基金托管人 浙商银行股份有限公司
下属分级基金的基金简称 永赢稳健增强债券 A 永赢稳健增强债券 C
下属分级基金的交易代码 014088 014089
报告期末下属分级基金的份额总额 228,303,869.32 份 408,808,485.22 份
§3 主要财务指标和基金净值表现
3.1 主要财务指标
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