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上海乐派特机电科技股份有限公司2017 公开转让说明书.pdf 186页

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上海乐派特机电科技股份有限公司 公开转让说明书 (申报稿) 主办券商 二零一七年六月 上海乐派特机电科技股份有限公司 公开转让说明书 声明 本公司及全体董事、监事、高级管理人员承诺公开转让说明书不存在虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏,并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的 法律责任。 本公司负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证公开转让说明 书中财务会计资料真实、完整。 全国中小企业股份转让系统有限责任公司对本公司股票公开转让所作的任 何决定或意见,均不表明其对本公司股票的价值或投资者的收益作出实质性判断 或者保证。任何与之相反的声明均属虚假不实陈述。 根据《证券法》的规定,本公司经营与收益的变化,由本公司自行负责,由 此变化引致的投资风险,由投资者自行承担。 1 上海乐派特机电科技股份有限公司 公开转让说明书 重大事项提示 公司提醒投资者特别关注以下风险因素: 一、实际控制人不当控制的风险 潘拥军和李彩红夫妻二人合计持有公司股份16,048,821股,占公司股份总数 的64.20% 。同时,潘拥军系公司董事长,李彩红系公司董事,能够实际控制公司 的经营和决策,因此夫妇二人系公司的共同实际控制人。 鉴于实际控制人能够对公司产生重大影响,若公司实际控制人对公司的经营 决策、人事、财务等进行不当控制,则会产生公司治理及实际控制人不当控制风 险,给公司经营和持续发展带来不利影响。 二、供应商集中及单一供应商依赖风险 公司 2015年度、2016 年度向前五大供应商采购金额占全年采购总额的比例 分别为 93.84%、95.44%,其中向 LS 的采购金额分别为 16,351,488.24、 15,319,557.36 元,分别占全年采购总额 62.78%、65.60%,由于 LS在电气产品 市场上有较高市场占有率及可靠的产品质量,因此公司选择其作为公司的主要 供应商并与之形成了合作伙伴关系,公司存在供应商集中及单一供应商依赖风 险。如果供应商发生变更,公司将面临需要重新构建合作关系所带来的经营风 险。 三、公司治理风险 股份公司设立前,公司的法人治理结构不完善,内部控制有欠缺。股份公司 设立后,公司设立了股东大会、董事会、监事会,并结合自身业务特点建立了应 的内部控制体系。但鉴于股份公司成立时间尚短,上述各项管理制度的执行尚未 经过一个完整经营周期的实践检验,公司治理和内部控制体系也需要在生产经营 过程中逐渐完善。随着公司的快速发展,经营规模不断扩大,人员不断增加,对 公司治理将会提出更高的要求。因此,公司未来经营中可能存在因内部管理不适 应发展需要而影响公司持续、稳定、健康发展的风险。 2 上海乐派特机电科技股份有限公司 公开转让说明书 四、存货余额较高的风险 2015年12月31 日、2016年12月31 日,公司存货余额分别为402.55万元、496.33 万元,分别占当期末流动资产比例20.58% 、22.08% ;2015年度、2016年度存货 周转率分别为4.86 、4.93 。公司存货余额较高,主要为库存商品,虽然储备较多 的产品有利于公司及时、足量供货,并在一定时期内降低采购成本,但若未来产 品价格出现较大幅度下降,则将对公司经营业绩产生不利影响。 五、经营活动现金流量为负的风险 2015年度、2016年度,公司经营活动产生的现金流量净额分别为87.88万元、 -476.07万。2016年度公司经营活动产生的现金流量净额均为负数,主要因为公司 为了降低延迟支付供应商款项产生的利息支出在信用期内及时支付了供应商货 款。随着公司经营规模的持续扩大,如果公司不能够将给予客户的账期与供应商 给予的账期合理匹配,可能会导致日常经营活动资金紧张,从而面临资金短缺的 风险。 3 上海乐派特机电科技股份有限公司 公开转让说明书 释义 在本公开转让说明书中,除非文义另有所指,下列简称具有以下特定意义: 乐派特、公司 指 上海乐派特机电科技股份有限公司 有限公司 指 上海乐派特机电科技有限公司 安奉、安奉机电 指 上海安奉机电科技有限公司 乐潘、乐潘投资 指 上海乐潘投资管理合伙企业(有限合伙) 骓贤、骓贤投资 指 上海骓贤投资管理合伙企业(有限合伙) 乐派特运动器材、运动器材 指 上海乐派特运动器材有限公司 马术俱乐部 指 上海乐派特马术俱乐部有限公司 马业合作社、合作社 指 上海乐派特马业养殖专业合作社 北京乐派特、乐派特贸易 指 北京乐派特贸易有限公司 LS 、乐星产电、LS 产电 指 乐星产电(无锡)有限公司 安川、安川、安川电机 指 安川电机(中国)有限公司 步科 指 深圳市步科电气有限公司 《公司法》 指 《中华人民共和国公司法》 《证券法》 指 《中华人民共和国证券法》 《业务规则》 指 《全国中小企业股份转让系统业务规则(试行)》 《公司章程》 指 《上海乐派特机电科技股份有限公司章程》 中国证监会 指 中国证券监督管理委员会 全国股份转让系统公司 指 全国中小企业股份转让系统有限责任公司 最近两年、报告期 指 2015 年、2016 年 股东大会 指 上海乐派特机电科技股份有限公司股东大会 董事会 指 上海乐派特机电科技股份有限公司董事会 监事会 指 上海乐派特机电科技股份有限公司监事会 三会一层 指 股东大会、董事会、监事会及公司高级管理层 《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《监事会议事 三会议事规则 指 规则》 高级管理人员 指 公司总经理、副总经理、财务负责人、董事会秘书 元、万元 指 人民币元、万元 AS 指 售后服务 操作系统,是管理和控制计算机硬件与软件资源的计算机 OS 指 程序,是最基本的系统软件,任何其他软件都必须在操作 系统的支持下才能运行 可编程控制器,是一种专门为在工业环境下应用而设计的 PLC 指 数字运算操作的电子装置 注:由于四舍五入原因,本公开转让说明书存在部分总数与各分项数值之和尾数不符的情况。 4 上海乐派特机电科技股份有限公司 公开转让说明书 目录 声明 1 重大事项提示 2 一、实际控制人不当控制的风险 2 二、供应商集中及单一供应商依赖风险 2 三、公司治理风险 2 四、存货余额较高的风险 3 五、经营活动现金流量为负的风险 3 释义 4 目录 5 第一节基本情况 8 一、公司基本情况 8 二、股票挂牌情况 8 三、公司股权情况 .. 10 四、公司董事、监事及高级管理人员基本情况 30 五、公司最近两年的主要数据及财务指标 32 六、中介机构基本情况 34 第二节公司业务 36 一、公司主营业务情况 36 二、公司内部组织结构图及主要业务流程 38 三、公司业务关键资源要素 40 四、公司业务具体情况 44 五、公司的商业模式 4 8 六、所处行业基本情况 49 第三节公司治理 61 一、公司股东大会、董事会、监事会制度的建立健全及运行情况 61 5 上海乐派特机电科技股份有限公司 公开转让说明书 二、公司董事会对公司治理机制执行情况的评估 63 三、公司及控股股东、实际控制人最近两年内违法违规及受处罚情况 64 四、公司与控股股东、实际控制人及其控制的其他企业在业务、资产、人员、财务、机构方面的 分开情况 64 五、同业竞争情况及其承诺 66 六、公司权益是否被控股股东、实际控制人及其控制的其他企业损害的说明 70 七、董事、监事、高级管理人员有关情况说明 71 八、董事、监事、高级管理人员报告期内的变动情况 74 第四节公司财务 76 一、审计意见及财务报表编制基础 76 二、财务报表 77 三、报告期内采用的主要会计政策、会计估计及其变更 96 四、最近两年主要财务指标分析 128 五、报告期内利润形成的有关情况 136 六、公司最近两年主要资产情况 145 七、公司最近两年主要负债情况 159 八、公司股东权益情况 164 九、关联方、关联方关系及重大关联方交易情况 165 十、提醒投资者关注的财务报表附注中的期后事项、或有事项及其他重要事项 174 十一、报告期内资产评估情况 175 十二、股利分配政策和最近两年分配及实施情况 175 十三、控股子公司的基本情况 176 十四、风险因素 177 第五节有关声明 180 挂牌公司全体董事、监事、高级管理人员的声明 180 主办券商声明 181 律师事务所声明 182 承担审计业务的会计师事务所声明 183 6 上海乐派特机电科技股份有限公司 公开转让说明书 资产评估机构声明 184 第六节附件 185 7 上海乐派特机电科技股份有限公司 公开转让说明书 第一节基本情况 一、公司基本情况 公司名称: 上海乐派特机电科技股份有限公司 注册资本: 2,500 万元 法定代表人: 潘拥军 有限公司设立日期 2006 年 01 月 06 日 股份公司设立日期: 2017 年 03 月 15 日 公司住所: 上海市奉贤区奉城镇同心路 1 号-173 邮政编码: 201409 电话: 021 传真: 021 电子邮箱: panyongjun@ 信息披露负责人: 潘永征 根据中国证监会颁布的《上市公司行业分类指引(2012 年修订)》, 公司所处行业为“批发和零售业” (行业代码:F )中“批发业” (行 业代码:F51 )。根据国家统计局发布的《国民经济行业分类 (GB_T4754-2011 )》,公司所处行业为“批发业” (行业代码: 所属行业: F51 )中“机械设备、五金产品及电子产品批发”下的细分行业,属 于“其他机械设备及电子产品批发” (行业代码:F5179 )。按照《挂 牌公司管理型行业分类指引》,公司所处行业属于 F5179 其他机 械设备及电子产品批发。 从事机械、电器、自动控制变频器专业领域技术开发、技术转让、 经营范围: 技术咨询、技术服务,建筑材料、电线电缆、金属材料、一类医 疗器械批发、零售。 统一社会信用代码: 913101207842931038 二、股票挂牌情况 (一)挂牌股票情况 股票代码 【】 股票简称 乐派特 8 上海乐派特机电科技股份有限公司 公开转让说明书 股票种类 人民币普通股 每股面值 1.00 元 股票总量 2,500 万股 挂牌日期 【】 转让方式 协议转让 (二)股票限售安排 1、相关法律法规及公司章程对股东所持股份的限制性规定 《公司法》第一百四十一条规定: “发起人持有的本公司股份,自公司成立之日起一年内不得转让。公司公开 发行股份前已发行的股份,自公司股票在证券交易所上市交易之日起一年内不得 转让。 公司董事、监事、高级管理人员在任职期间每年转让的股份不得超过其所持 有本公司股份总数的百分之二十五;所持本公司股份自公司股票上市交易之日起 一年内不得转让。上述人员离职后半年内,不得转让其所持有的本公司股份。公 司章程可以对公司董事、监事、高级管理人员转让其所持有的本公司股份做出其 他限制性规定。” 《业务规则》第2.8 条规定: “挂牌公司控股股东及实际控制人在挂牌前直接或间接持有的股份分三批解 除转让限制,每批解除转让限制的数量均为其挂牌前所持股票的三分之一,解除 转让限制的时间分别为挂牌之日、挂牌满一年和两年。 挂牌前十二个月以内控股股东及实际控制人直接或间接持有的股票进行过 转让的,该股票的管理按照欠款规定进行,主办券商为开展做市业务取得的做市 初始库存股票除外。因司法裁决、继承等原因导致有限售期的股票持有人发生变 更的,后续持有人应继续执行股票限售规定。” 2 、股东对所持股份自愿锁定的承诺 9 上海乐派特机电科技股份有限公司 公开转让说明书 公司股东和实际控制人对其直接或间接持有的公司股份未作出严于上述法 律法规规定的自愿锁定承诺。 3 、本次可进入全国股份转让系统公开转让的股份情况 公司于 2017 年 03 月 15 日整体变更为股份公司,公司股本为 25,000,000 股。 根据上述规定,公司现有股东持股情况及本次可进入全国股份转让系统公司转让 的数量如下: 序 是否存在质 挂牌时可转让 股东名称 持股数额(股) 限售原因 号 押或冻结 股票数量(股) 1 潘拥军 12,794,068 否 0 发起人限售 2 李彩红 1,500,000 否 0 发起人限售 3 张文仙 1,500,000 否 0 发起人限售 4 潘永征 1,412,640 否 0 发起人限售 5 潘贤根 1,025,942 否 0 发起人限售 6 方建兵 203,167 否 0 发起人限售 7 潘超 406,335 否 0 发起人限售 上海乐派特运动器材 8 1,354,420 否 0 发起人限售 有限公司 上海骓贤投资管理合 9 2,031,615 否 0 发起人限售 伙企业(有限合伙) 上海乐潘投资管理合 10 2,771,813 否 0 发起人限售 伙企业(有限合伙) 合计 25,000,000 否 0 - 截至本公开转让说明书出具之日,股份公司成立尚未满一年,因此公司发起 人的股份不具备公开转让的条件,公司不存在可转让的股份。 三、公司股权情况 (一)公司股权结构图 10 上海乐派特机电科技股份有限公司 公开转让说明书 截 至 本 公 开 转 让 说 明 书 签 署 日 , 公 司 的 股 权 结 构 图 如 下 : (二)控股股东、实际控制人情况 1、控股股东、实际控制人的认定 潘拥军直接持有公司股份 12,794,068 股,占公司股本总额的 51.18%,潘拥 军通过上海乐派特运动器材有限公司间接持有公司 880,373 股,通过上海骓贤投 资管理合伙企业 (有限合伙)间接持有公司230,250 股,合计持有公司 13,904,691 股,占公司股份总数的 55.62% 。据此,潘拥军系公司的控股股东。 潘拥军和李彩红系夫妻关系,其中李彩红直接持有公司股份 1,500,000 股, 通过上海乐潘投资管理合伙企业(有限合伙)间接持有公司股份 440,968 股,通 过上海骓贤投资管理合伙企业(有限合伙)间接持有公司 203,162 股,合计持有 公司股份 2,144,130 股,占公司股份总数的 8.58%。潘拥军和李彩红夫妻二人合 计持有公司股份 16,048,821 股,占公司股份总数的 64.20% 。同时,潘拥军系公 司董事长,李彩红系公司董事,能够实际控制公司的经营和决策,因此夫妇二人 系公司的共同实际控制人。 2、控股股东、实际控制人的基本情况 潘拥军,男,汉族,1969 年 1 月 5 日生,身份证号码:31022619690105****, 中国国籍,无境外永久居留权,大专学历。1992 年 3 月至 1997 年 7 月,任上海 奉贤兴达仪表设备厂厂长;1997 年 8 月至 1999 年 7 月,任上海安济机电设备制 11 上海乐派特机电科技股份有限公司 公开转让说明书 造有限公司副总经理;1999 年 8月至 2016年 3 月,任上海安奉机电科技有限公 司总经理;2005 年 3 月至 2011 年 4 月,任上海乐派特运动器材有限公司监事; 2011 年 4 月至今,任上海乐派运动器材有限公司执行董事;2009 年 1 月至今, 任上海乐派特马术俱乐部有限公司监事;2010 年 1 月至今,任上海市马术协会 副主席;2011 年 9 月至今,任上海乐派特马业养殖专业合作社理事长;2016 年 3 月至今,任上海安奉机电科技有限公司执行董事;2016 年 3 月至 2017 年 3 月, 任上海乐派特机电科技有限公司执行董事;2017 年 3 月至今,任上海乐派特机 电科技股份有限公司董事长兼总经理。 李彩红,女,汉族,1969 年 12 月 20 日生,身份证号码,31022619691220****, 中国国籍,无境外永久居留权,高中学历。1997 年 8 月至 1999 年 10 月,任上 海安济机电科技有限公司管理部文员;1999 年 11 月至 2016 年 3 月,任上海安 奉机电科技有限公司行政部长;2006 年 1 月至 2016 年 3 月,任上海乐派特机电 科技有限公司执行董事;1999 年 11 月至 2016 年 3 月,任上海安奉机电科技有 限公司行政部长;2016 年 3 月至 2017 年 3 月,任上海乐派特机电科技有限公司 2017 年 3 月至今,任上海乐派特机电科技股份有限公司董事兼副总经理。 监事; 公司控股股东、实际控制人在报告期内未发生变化,也不存在重大违法违规 行为。 (三)公司股东基本情况 1、前十名股东及持股5%以上股份股东 序号 股东名称 持股数量(股) 持股比例(%) 股东性质 1 潘拥军 12,794,068.00 51.18 自然人 2 李彩红 1,500,000.00 6.00 自然人 3 张文仙 1,500,000.00 6.00 自然人 4 潘永征 1,412,640.00 5.65 自然人 5 潘贤根 1,025,942.00 4.10 自然人 6 潘超 406,335.00 1.63 自然人 7 方建兵 203,167.00 0.81 自然人 8 上海乐派特运动器材有限公司 1,354,420.00 5.42 企业法人 上海骓贤投资管理合伙企业(有限 9 2,031,615.00 8.13 合伙企业 合伙) 12 上海乐派特机电科技股份有限公司 公开转让说明书 上海乐潘投资管理合伙企业(有限 10 2,771,813.00 11.09 合伙企业 合伙) 2 、公司主要股东基本情况 (1)上海乐派特运动器材有限公司 基本信息 注册号/统一社会信 上海乐派特运动器材 913101207732788480 名称 用代码 有限公司 有限责任公司(自然 类型 法定代表人 潘拥军 人投资或控股) 注册资本 500 万元 成立日期 2005 年 04 月 04 日 住所 上海市奉贤区奉城镇新北村六组 运动器材、健身器材、橡塑制品、服装鞋帽、运动装备批发、零售, 经营范围 从事货物及技术的进口业务。【依法须经批准的项目,经相关部门批 准后方可开展经营活动】 营业期限 2005 年 04 月 04 日至2035 年 04 月 03 日 股东名称 出资额(万元) 持股比例(%) 股权结构 潘拥军 325.00 65.00 潘贤根 175.00 35.00 乐派特运动器材为以销售运动器材为主营业务的有限责任公司,不属于《私 募投资基金监督管理暂行办法》及《私募基金管理人登记和基金备案办法》中所 规定的私募投资基金,无需办理私募基金管理人登记或私募投资基金备案。 (2 )上海骓贤投资管理合伙企业(有限合伙) 骓贤投资成立于 2015 年 12 月 24 日,现持有上海市奉贤区市场监督管理局 核发的《营业执照》,注册号:9131012MA1HKAH680 ;合伙企业类型:有限合 伙企业;执行事务合伙人:潘拥军;主要经营场所:上海市奉贤区奉城镇南幸福 路 3 号 2 幢 188 室;合伙期限:2015 年 12 月 24 日至2025 年 12 月 23 日止;经 13 上海乐派特机电科技股份有限公司 公开转让说明书 营范围:投资管理,实业投资,资产管理,投资信息咨询,企业管理咨询,财务 管理。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)。 骓贤投资的股权结构如下所示: 序号 姓名或名称 出资额(万元) 出资比例(%) 1 潘拥军 34.00 11.33 2 李彩红 30.00 10.00 3 潘永征 30.00 10.00 4 邵建国 16.00 5.33 5 李明兴 20.00 6.67 6 李佳 14.00 4.67 7 徐卫 6.00 2.00 8 方成圆 6.00 2.00 9 方建兵 6.00 2.00 10 陈军 22.00 7.33 11 陈立峰 28.00 9.33 12 周彩虹 6.00 2.00 13 苗坤 4.00 1.33 14 周金全 4.00 1.33 15 宋忠强 4.00 1.33 16 任凤影 6.00 2.00 17 李杏娟 4.00 1.33 18 黄蕊红 22.00 7.33 19 葛春君 12.00 4.00 20 方晓洁 4.00 1.33 21 李文清 4.00 1.33 22 沈德根 4.00 1.33 23 李志勇 6.00 2.00 24 金银宝 8.00 2.67 合计 300.00 100.00 骓贤投资作为员工持股平台,合伙人均为公司及其子公司安奉机电的员工, 不存在非公开募集资金及聘请私募基金管理人的情形,不属于《私募投资基金监 督管理暂行办法》及《私募基金管理人登记和基金备案办法》中所规定的的私募 投资基金,无需办理私募基金管理人登记或私募投资基金备案。 (3 )上海乐潘投资管理合伙企业(有限合伙) 14 上海乐派特机电科技股份有限公司 公开转让说明书 乐潘投资成立于 2016 年 04 月 05 日,现持有上海市奉贤区市场监督管理局 核发的《营业执照》,注册号A1HKP28XU ;合伙企业类型:有限合 伙企业;执行事务合伙人:李彩红;主要经营场所:上海市奉贤区奉城镇南幸福 路 3 号 3 幢 136 室;合伙期限:2016 年 04 月 05 日至2026 年 04 月 04 日;经营 范围:投资管理,实业投资,资产管理,投资信息咨询,企业管理咨询,财务咨 询。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)。 乐潘投资的股权结构如下所示: 序号 姓名或名称 出资额(万元) 出资比例(%) 1 李彩红 133.00 15.9090 2 刘荣章 114.00 13.6364 3 周斌 190.00 22.7273 4 方国春 95.00 11.3636 5 王爱刚 95.00 11.3636 6 杜祖华 57.00 6.8182 7 张妙英 38.00 4.5455 8 宋林 76.00 9.0909 9 邵燕萍 38.00 4.5455 合计 836.00 100.00 乐潘投资为有限合伙企业,其设立的唯一目的为投资乐派特有限,其普通合 伙人为李彩红,其他有限合伙人均为潘拥军的朋友且均未在乐派特任职,其资金 来源均为自有资金,不存在向他人募集资金的情形,不存在非公开募集资金及聘 请私募基金管理人的情形,不属于《私募投资基金监督管理暂行办法》及《私募 基金管理人登记和基金备案办法》中所规定的私募投资基金,无需办理私募基金 管理人登记或私募投资基金备案。 3 、股东之间关联关系及股份权利受限情况 (1)股东之间关联关系 潘贤根系潘拥军的父亲,二人系父子关系;潘拥军与李彩红系夫妻关系,潘 超系潘拥军与李彩红所生之子,张文仙与潘拥军系母子关系,潘永征与潘拥军系 兄弟关系,方建兵系潘拥军之姐夫;潘贤根、潘拥军分别持用乐派特运动器材 35%、65%的股权,潘拥军系乐派特运动器材的控股股东、执行董事;李彩红持 15 上海乐派特机电科技股份有限公司 公开转让说明书 有乐潘投资 15.9090%的合伙份额,系乐潘投资的执行事务合伙人;潘拥军持有 骓贤投资 11.33%的合伙份额、李彩红持有骓贤投资 10%的合伙份额、潘永征持 有骓贤投资 10%的合伙份额、方建兵持有骓贤投资2% 的合伙份额。 除此之外,公司股东之间不存在其他的关联关系。 (2 )股份权利受限情况 截至本公开转让说明书出具之日,公司股东所持有的公司股份不存在质押或 其他争议事项。 (四)股本的形成及其变化和重大资产重组情况 1、公司股本的形成及其变化情况 (1)2006年01月,有限公司设立 上海乐派特机电科技有限公司成立于 2006 年 01 月 06 日,系由李彩红、张 文仙、方建兵共同出资设立,设立时注册资本为 100 万元。出资形式为货币出资。 上海正则会计师事务所有限公司对公司设立时的注册资本实收情况进行了 审验,并出具沪正会验奉字(2005 )第2011 号《验资报告》。 2006 年 01 月 06 日,上海乐派特机电科技有限公司办理完成设立时的工商 登记手续,并取得注册号为 3102262057330 的《企业法人营业执照》。 公司成立时,股东出资情况如下: 单位:万元 序号 股东名称 出资额 出资形式 出资比例(%) 1 李彩红 50.00 货币 50.00 2 张文仙 40.00 货币 40.00 3 方建兵 10.00 货币 10.00 合计 100.00 - (2 )2006 年 08 月,有限公司第一次股权转让 2006 年 08 月 21 日,有限公司召开股东会,决议同意股东张文仙将其持有 的 20% 的股权(出资额 20.00 万元)以 20 万元转让给上海乐派特运动器材有限 16 上海乐派特机电科技股份有限公司 公开转让说明书 公司。出资形式为货币出资。同意相应修改公司章程,相关股东于当日签署了《股 权转让协议》。 2006 年 08 月 25 日,有限公司完成本次股权转让的工商登记手续,并取得 换发的《企业法人营业执照》。 本次股权转让完成后,公司股权结构如下: 单位:万元 序号 股东名称 出资额 出资形式 出资比例(%) 1 张文仙 20.00 货币 20.00 2 上海乐派特运动器材有限公司 20.00 货币 20.00 3 方建兵 10.00 货币 10.00 4 李彩红 50.00 货币 50.00 合计 100.00 - (3 )2011 年 04 月,有限公司第二次股权转让 2011 年 04 月 11 日,有限公司召开股东会,决议同意股东方建兵将其持有 的本公司 10%的股权(出资额 10.00 万元)以 10 万元转让给潘拥军。出资形式 为货币出资。同意相应修改公司章程,相关股东签订了《股权转让协议》。 2011 年 04 月 18 日,有限公司完成本次股权转让的工商登记手续,并取得 换发的《企业法人营业执照》。 本次股权转让完成后,公司股权结构如下: 单位:万元 序 股东名称 出资额 出资形式 出资比例(%) 号 1 张文仙 20.00 货币 20.00 2 上海乐派特运动器材有限公司 20.00 货币 20.00 3 潘拥军 10.00 货币 10.00 4 李彩红 50.00 货币 50.00 合计 100.00 - (4 )2015 年 03 月,有限公司第一次增资 2015 年 03 月 17 日,有限公司召开股东会,决议同意将注册资本增加至500 17 上海乐派特机电科技股份有限公司 公开转让说明书 万元。其中:上海乐派特运动器材有限公司认购人民币 80 万元、李彩红认购人 民币200 万元,张文仙认购人民币 80 万元、潘拥军认购人民币 40 万元,并以货 币形式实际缴纳;同意修改公司章程。 2015 年 03 月 24 日,有限公司完成本次增资的工商登记手续,并取得换发 的《企业法人营业执照》。 经过本次增资后,公司的股权情况如下: 单位:万元 序 股东名称 出资额 出资形式 出资比例(%) 号 1 张文仙 100.00 货币 20.00 2 上海乐派特运动器材有限公司 100.00 货币 20.00 3 潘拥军 50.00 货币 10.00 4 李彩红 250.00 货币 50.00 合计 500.00 - (5 )2016 年 01 月,有限公司第二次增资、第三次股权转让 2016 年 01 月 22 日,有限公司召开股东会,决议同意潘超受让潘拥军持有 的公司 1%的股权;同意潘贤根受让潘拥军持有的公司 3%的股权;同意方建兵 受让潘拥军持有的 3%的股权;同意潘永征受让潘拥军持有的公司 1%的股权; 同意潘贤根受让李彩红持有的公司20% 的股权。相关股东签订了《股权转让协议》。 同时,股东会决议同意公司注册资本由 500 万元,增至 1850 万元。其中张文仙 增加出资 50 万元,潘拥军增加出资 1160 万元,潘永征增加出资 115 万元,潘超 增加出资 25 万元。出资形式均为货币出资。同意修改相应公司章程。 上海宏创会计师事务所对注册资本的实收情况进行了审验,,并出具沪正会 验字 NO.HCYZ20163-021 《验资报告》。 2016 年 02 月 05 日,有限公司完成本次股权转让及增资的工商登记手续, 并取得换发的《企业法人营业执照》。 本次股权转让及增资后,公司股权结构如下: 单位:万元 序号 股东名称 出资额 出资形式 出资比例(%) 18 上海乐派特机电科技股份有限公司 公开转让说明书 1 潘永征 120.00 货币 6.4865 2 潘拥军 1,170.00 货币 63.2433 3 潘超 30.00 货币 1.6216 4 潘贤根 115.00 货币 6.2162 5 张文仙 150.00 货币 8.1081 6 李彩红 150.00 货币 8.1081 7 方建兵 15.00 货币 0.8108 8 上海乐派特运动器材有限公司 100.00 货币 5.4054 合计 1,850.00 - (6 )2016 年 03 月,有限公司第三次增资 2016 年 3 月 10 日,有限公司召开股东会,决议同意将注册资本增加至2000 万元,并引入新股东上海骓贤投资管理合伙企业(有限合伙),其本次出资 300 万元,其中 150 万元为公司注册资本,其余 150 万元计入资本公积,并以货币形 式实际缴纳;同意修改公司章程。 上海锦瑞会计师事务所验证对本次新增注册资本的实收情况进行了审验,并 出具沪锦会验字[2016]第 A017 号《验资报告》。 2016 年 03 月 23 日,有限公司完成本次股权转让及增资的工商登记手续, 并取得换发的《企业法人营业执照》。 此次增资完成后,公司股权结构如下: 单位:万元 序号 股东名称 出资额 出资形式 出资比例(%) 1 上海骓贤投资管理合伙企业(有限合伙) 150.00 货币 7.50 2 潘永征 120.00 货币 6.00 3 潘拥军 1,170.00 货币 58.50 4 潘超 30.00 货币 1.50 5 潘贤根 115.00 货币 5.75 6 张文仙 150.00 货币 7.50 7 李彩红 150.00 货币 7.50 8 方建兵 15.00 货币 0.75 9 上海乐派特运动器材有限公司 100.00 货币 5.00 19 上海乐派特机电科技股份有限公司 公开转让说明书 合计 2,000.00 - (7 )2016 年 03 月,有限公司第四次增资 2016 年 03 月 30 日,有限公司召开股东会,决议同意公司以资本公积向全 体股东同比例转增注册资本至人民币 2150 万元。其中:潘永征认购 9 万元、潘 拥军认购 87.75 万元、潘超认购 2.25 万元、潘贤根认购 8.625 万元、张文仙认购 11.25 万元、李彩红认购 11.25 万元、方建兵认购 1.125 万元、上海乐派特运动器 材有限公司认购 7.50 万元、上海骓贤投资管理合伙企业(有限合伙)认购 11.25 万元,均以资本公积出资;同意修改公司章程。 上海勤永会计师事务所对本次增资进行了审验,并出具沪勤永会师验字 [2016]第 1009 号《验资报告》。 2016 年 03 月 30 日,有限公司完成本次增资的工商登记手续,并取得换发 的《企业法人营业执照》。 本次增资后,有限公司的股权结构如下: 单位:万元 序 股东名称 出资额 出资形式 出资比例(%) 号 1 上海骓贤投资管理合伙企业(有限合伙) 161.25 资本公积 7.50 2 潘永征 129.00 资本公积 6.00 3 潘拥军 1,257.75 资本公积 58.50 4 潘超 32.25 资本公积 1.50 5 潘贤根 123.625 资本公积 5.75 6 张文仙 161.25 资本公积 7.50 7 李彩红 161.25 资本公积 7.50 8 方建兵 16.125 资本公积 0.75 9 上海乐派特运动器材有限公司 107.50 资本公积 5.00 合计 2,150.00 - (8 )2016 年 04 月 10 日,有限公司第五次增资 2016 年 04 月 10 日,有限公司召开股东会,决议同意公司注册资本增至 2,370 万元,并引入新股东上海乐潘投资管理合伙企业(有限合伙),其本次出资 836 20 上海乐派特机电科技股份有限公司 公开转让说明书 万元,其中 220 万元为公司注册资本,其余 616 万元计入资本公积,以货币形式 实际缴纳;同意修改公司章程。 增资后注册资本 2,370.00 万元。本次出资已经上海勤永会计师事务所验证, 并出具沪勤永会师验字[2016]第 1011 号《验资报告》。 2016 年 04 月 11 日,有限公司完成本次增资的工商登记手续,并取得换发 的《企业法人营业执照》。 本次增资后,有限公司股权结构如下: 单位:万元 序 股东名称 出资额 出资形式 出资比例(%) 号 1 上海骓贤投资管理合伙企业(有限合伙) 161.25 货币 6.8038 2 潘永征 129.00 货币 5.4430 3 潘拥军 1,257.75 货币 53.0696 4 潘超 32.25 货币 1.3608 5 潘贤根 123.625 货币 5.2162 6 张文仙 161.25 货币 6.8038 7 李彩红 161.25 货币 6.8038 8 方建兵 16.125 货币 6.8038 9 上海乐派特运动器材有限公司 107.50 货币 0.6804 10 上海乐潘投资管理合伙企业(有限合伙) 220.00 货币 9.2827 合计 2,370.00 - (9 )2016 年 04 月,有限公司第六次增资 2016 年 04 月 25 日,有限公司召开股东会,决议同意公司增加注册资本至 2986 万元,由资本公积转增实收资本。其中:潘永征认购 33.528 万元、潘拥军 认购 326.9083 万元、潘超认购 8.3835 万元、潘贤根认购 32.1307 万元、张文仙 认购 41.9115 万元、李彩红认购 41.9115 万元、方建兵认购 4.1917 万元、上海乐 派特运动器材有限公司认购 27.9420 万元、上海骓贤投资管理合伙企业(有限合 伙)认购 41.9115 万元、上海乐潘投资管理合伙企业(有限合伙)认购 57.1813 万元,均以资本公积出资;同意修改相应公司章程。 21 上海乐派特机电科技股份有限公司 公开转让说明书 上海勤永会计师事务所对本次增资进行验证,并出具沪勤永会师验字[2016] 第 1012 号《验资报告》。 2016 年 04 月 27 日,有限公司完成本次增资的工商登记手续,并取得换发 的《企业法人营业执照》。 本次增资完成后,公司股权结构如下: 单位:万元 序号 股东名称 出资额 出资形式 出资比例(%) 1 上海骓贤投资管理合伙企业(有限合伙) 203.1615 资本公积 6.8038 2 潘永征 162.5280 资本公积 5.4430 3 潘拥军 1,584.6583 资本公积 53.0696 4 潘超 40.6335 资本公积 1.3608 5 潘贤根 155.7557 资本公积 5.2162 6 张文仙 203.1615 资本公积 6.8038 7 李彩红 203.1615 资本公积 6.8038 8 方建兵 20.3167 资本公积 0.6804 9 上海乐派特运动器材有限公司 135.4420 资本公积 4.5359 10 上海乐潘投资管理合伙企业(有限合伙) 277.1813 资本公积 9.2827 合计 2,986.00 - (10)2016 年 09 月,有限公司第一次减资 2016 年 09 月 07 日,有限公司召开股东会,决议同意公司减少注册资本至 2,500 万元。其中,减少潘拥军出资 305.2515 万元、减少潘贤根出资 53.1615 万 元、减少张文仙出资 53.1615 万元、减少李彩红出资 53.1615 万元、减少潘永征 出资21.2640 万元,变更后注册资本 2,500 万元;同意修改相应公司章程。 上海锦瑞会计师事务所对本次减资验证,并出具沪锦会验字[2016]第 A059 号《验资报告》。 2016 年 11 月 15 日,有限公司完成本次增资的工商登记手续,并取得换发 的《企业法人营业执照》。 本次减资后,公司股权结构如下: 单位:万元 22 上海乐派特机电科技股份有限公司 公开转让说明书 序号 股东名称 出资额 出资比例(%) 1 上海骓贤投资管理合伙企业(有限合伙) 203.1615 8.1265 2 上海乐派特运动器材有限公司 135.4420 5.4177 3 李彩红 150.00 6.00 4 张文仙 150.00 6.00 5 潘拥军 1279.4068 51.1763 6 潘贤根 102.5942 4.1038 7 潘永征 141.2640 5.6506 8 潘超 40.6335
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