企业往来对账单116.xlsx 1页VIP

5/9/2020 12 6000 72000 5/10/2020 4 5000 20000 5/11/2020 2 4000 8000 5/12/2020 0 5/13/2020 0 5/14/2020 0 5/15/2020 0 5/16/2020 0 50000 100000 60000 90000 X 月份对账单 联系电话： 0850-2545751 地 址：四川省泸州市泸县 xxxx 传 真： 1224567 联系人及电话：张三 1234567891 公司名称： 电话 ： 传真： 部门： 财务部 联系人 ： 联系电话： 根据本公司财务管理制度要求，需要函证本公司与贵单位的往来账项等事项。截止 年 月 日本公司与贵公司的往来账项列示如下： 送货日期 送货单号 品名 规格 单位 数量 单价 金额 备注 X2020110211 茅台 箱 X2020110212 泸州老窖 X2020110213 法国葡萄酒 X2020110214 X2020110215 X2020110216 X2020110217 X2020110218 上期未付款 本月未付款合计 本月已付款 累计未付款 备注： 如贵司对往来账确认无误，于收到传真三个工作日内回传至我公司 , 如