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文档简介
内部资料,妥善保管第1页共4页顶点软件2020年三季度现金流量报告一、现金流入结构分析2020年三季度现金流入为53,59&35万元,与2019年三季度的 61,437.91万元相比有较大幅度下降,下降12.76%。企业的主要现金来源 项目是收回投资所收到的现金,占企业当期现金流入总额的78.36%。企业 处于投资结构大调整阶段。企业投资结构的调整并没有对当期的经营活动 带来负面影响。现金流入结构图二、现金流出结构分析2020年三季度现金流出为70,839.59万元,与2019年三季度的59,500.44万元相比有较大增长,增长19.06%。表明企业进行投资扩展,进行结构调整。最大的现金流出项目为投资所支付的现金,占现金流出总 额的88.93%。
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