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文档简介
销售分公司往来账管理制度一、引言销售分公司作为公司组织结构中的一部分,负责销售产品和提供客户服务。为保证销售分公司与总公司之间的往来账管理规范、透明,制定本文档以指导销售分公司往来账的管理。二、管理目标销售分公司往来账管理的目标是确保各项往来账务的准确性、完整性和可追溯性,最大程度地避免误操作和违规行为,保护公司和客户的利益。三、职责与权限销售分公司往来账管理涉及以下相关的职责与权限:1.财务部门负责制定销售分公司往来账管理制度,并监督其执行;2.销售分公司负责记录相关的往来账务信息,并按规定及时报送给财务部门;3.财务部门负责核对销售分公司提供的往来账务信息,确保其准确性和合规性;4.总公司领导层要对销售分公司往来账务信息进行审查,确保各项业务符合公司的战略目标和法规要求。四、账务管理流程销售分公司往来账管理按照以下流程进行:1.每个销售分公司应当设立专门的往来账务人员,负责记录和管理往来账务信息;2.销售分公司将往来账务信息按照规定的格式进行整理和归档,并定期提交给财务部门;3.财务部门收到销售分公司提交的往来账务信息后,进行核对和审查,确保其准确性和合规性;4.财务部门在核对和审查无误后,将销售分公司的往来账务信息整合入总公司的财务系统;5.总公司领导层对往来账务信息进行审查和分析,确保其符合公司的战略目标和法规要求;6.销售分公司和财务部门定期进行账务汇总和对账工作,解决发现的差异和问题;7.销售分公司和财务部门定期进行内部和外部审计,确保往来账务管理的规范和透明。五、记录要求为使销售分公司往来账管理更加规范和准确,需要满足以下记录要求:1.往来账务记录应当包括业务种类、业务时间、交易金额等信息;2.销售分公司应当按照公司规定的分类和编号制度对往来账务进行分类和编号;3.往来账务记录应当注明往来对象的名称和相关的信息,以便进行核对和审查;4.销售分公司应当保留往来账务记录的原始凭证和相关的电子文档,确保其可追溯性和安全性;5.销售分公司应当在规定的时间内将往来账务信息归档备份,并妥善保管。六、违规处理对于销售分公司往来账管理中的违规行为,将按照公司相关的违规处理制度进行处理,包括但不限于以下几种方式:1.做出口头警告或书面警告;2.暂停或取消相关人员的职务和权限;3.追究相关人员的经济责任和法律责任;4.启动内部调查和审计程序;5.其他必要的纠正措施。七、制度的落实与监督为确保销售分公司往来账管理制度的有效实施和持续改进,需要进行以下的落实与监督措施:1.财务部门应当定期对销售分公司往来账务信息进行抽样核对和审查,确保其准确性和合规性;2.销售分公司应当配合财务部门进行账务核对和审查,并按时提交相关资料和报告;3.总公司领导层应当对销售分公司往来账务信息进行定期审查和分析,确保其符合公司的战略目标和法规要求;4.定期进行内部和外部审计,发现问题及时整改。八、总结销售分公司往来账管理制度的建立和执行对于提高管理效率、保护公司利益具有重要意义。本文档涵盖了往来账管理的职责与权限、流程、记录要求、违规处理和制度的落实与监督等方面,希望能为销售分公司往来账管理工作提供指导和支持。同时,应当根据实际情况不断优化和完善该制度,以适应公司的发展和变化。
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